ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)
Код эмитента:	3	6	2	6	1		R	

за	2	квартал  20	08	года	
					
Место нахождения эмитента:     123001, г. Москва, Трехпрудный пер, д. 9, стр. 1
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
	Генеральный директор 				М.С. Сухнева		
	(наименование должности руководителя эмитента)		(подпись)		(И.О. Фамилия)		
Дата “	14	”	августа	20	08	 г.					
	Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера				М.С. Сухнева		
	(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		(подпись)		(И.О. Фамилия)		
Дата “	14	”	августа	20	08	 г.					
М.П.	

Контактное лицо:	Генеральный директор Сухнева Марина Сергеевна		
	(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)		
Телефон:	(495) 725-56-18		
	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)		
Факс:	(495) 725-56-16		
	(указывается номер (номера) факса эмитента)		
Адрес электронной почты:	отсутствует		
	(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))		
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 	www.rusfund.ru		
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете			

Оглавление

Введение  …………………………………………………………………………………………………………3
1.	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет  …………………………………………………………………….… 4

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента  ……………………...….. 6

3. Подробная информация об эмитенте    ……………………………………………………………….……13

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ………………………………………..16

5.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента  по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках  (работниках) эмитента       …………………………………………………………….21

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом   сделках, в  совершении которых имелась заинтересованность    ………………………………………………………26                                                   
 
7.  Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация……………………………….28                                                           

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах……..29    

Приложение №1 ………………………………………………………………………………………………….48

Введение

Настоящий ежеквартальный отчёт представляется во исполнение обязанности эмитента, в отношении ценных бумаг которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, предусмотренной подпунктом а) пункта 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н).

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

1.	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

      1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров	
      Не предусмотрен Уставом Эмитента
	
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция)	
1.	1	Не предусмотрен Уставом Эмитента	
	
Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор)	
	Сухнева Марина Сергеевна
Год рождения: 1979

	
	1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
	
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межтопэнергобанк»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6
ИНН: 7701014396
Номер счета: 40702810000022122283
Тип счета: расчетный
БИК: 044585237
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000237

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АКК Мастер-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКК Мастер-Аудит»
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 105318, г. Москва, ул. Вельяминовская, д. 9, корп.2 
Номер телефона: (495) 369-38-52
Номер факса: (495) 369-38-52
Адрес электронной почты: отсутствует
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 004774
Дата выдачи лицензии: 01.08.2003г.
Срок действия лицензии: до 01.08.2008г.
Орган, выдавший указанную лицензию:  Министерство Финансов РФ 

Финансовые годы или иной отчетный период, за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: за 2007 год
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.

Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет

Меры, предпринимаемые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют. Меры для снижения влияния указанных факторов эмитентом не предпринимаются.

Порядок выбора аудитора эмитента:  процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, в том числе орган эмитента, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Уставом Эмитента аудитор утверждается общим собранием участников. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием участников.

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием участников выдвигает генеральный директор.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии с Уставом Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется решением общего собрания участников.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:. размер вознаграждения определен решением единственного участника и  составляет 15 000  руб. В отчетном периоде не выплачивался.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества Эмитента, оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, оценщик Эмитентом не привлекался.

             1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитентом не привлекался. 

              1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 

Других лиц не было

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя      	2кв2008г., тыс.руб.	
Стоимость чистых активов  эмитента, тыс. руб.                               	335	
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %   	
161000	
Отношение    суммы    краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	56	
Покрытие платежей  по  обслуживанию долгов, %                       		
Уровень просроченной задолженности, %		
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз                 	-	
Доля дивидендов в прибыли, %                 		
Производительность труда, тыс. руб./чел.		
Амортизация к объему выручки, %                 		

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Согласно утвержденному Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (приказ от 10.10.06г. № 06-117/пз-н Федеральной службы по финансовым рынкам) данный пункт заполняется в случае, если эмитент является акционерным обществом.
Эмитент не является акционерным обществом.

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года
	Свыше одного года
	
	30.06.2008г. тыс.руб.	30.06.2008г. тыс.руб	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	-

-
	
  в том числе просроченная, тыс.    руб.	-

	-
	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	

6

-
	
   в том числе 
   просроченная, тыс. руб.	-	-	
   Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	3

	
-	
  в том числе просроченная, тыс.    руб.	-	
-	
Кредиты, тыс. руб.			
  в том числе просроченные, тыс.    руб.			
Займы, всего, тыс.руб.	177	539041	
  в том числе просроченные, тыс.   руб.	-		
  в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	
539041	
  в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-		
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	-		
   в том числе 
   просроченная, тыс. руб.	-		
Итого, тыс. руб.	186	539041	
в том числе  итого
   просроченная, тыс. руб.	-		

 2.3.2. Кредитная история эмитента
Наименование
обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)
	Сумма основного долга, тыс. руб./
иностранная
валюта на 31.03.08	Срок кредита
(займа)/ срок
погашения	Наличие просрочки
исполнения обязательства
в части выплаты суммы
основного долга и/или
установленных процентов,
срок просрочки, дней	
1	2	3	4	5	
Договор займа	ЗАО «Русские фонды»	5 	02.04.07-по предъявлении, но не ранее 02.04.08	Нет	
Договор займа	ЗАО «Русские фонды»	20 	11.04.07- по предъявлении, но не ранее 11.04.09	Нет	
Договор займа	ЗАО «Русские фонды»	20 	05.06.07- по предъявлении, но не ранее 05.06.08	Нет	
Договор займа	ЗАО «Русские фонды»	125 	15.10.07- по предъявлении, но не ранее 15.10.08	Нет	
Собственные облигации серии 01, 4-01-36261-R		500 000 	20.09.07-13.09.2012	Нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства  отсутствует.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: Такие сделки у эмитента отсутствуют. 
Информация о каждом из обязательств Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства: Эмитент таких обязательств не имеет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на инвестиции, путем предоставления займов Обществу с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР», предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций (Поручитель), а также на приобретение финансовых инструментов с фиксированной доходностью, срок выплат и доходность которых будут выбраны с учетом сроков и доходности Облигаций, сложившейся при размещении.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых  (размещенных) эмиссионных ценных бумаг                               
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи  потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей Облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении Облигаций. 

Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления эмитента прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации. 

2.5.1. Отраслевые риски

Основным направление деятельности  Эмитента является привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направление инвестиций путем предоставления займов Обществу с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР» (Поручитель), предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций.
Финансовая  деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций. К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:
-ухудшение финансового состояния Эмитента и Поручителя (Общества с ограниченной  ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР»), которое негативно отразится на способности последнего обслуживать долговые обязательства;
-несовпадение сроков и стоимости заимствований между выпущенными Эмитентом Облигациями и заемными средствами, предоставленными Обществу с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР».
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешних рынках):
	На внутреннем рынке: рост конкурентной борьбы в отрасли Поручителя (Общества с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР»).
            На внешнем рынке: Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем рынке. Значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Эмитента  отсутствуют.

Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли:  Для снижения указанных рисков Эмитент намерен:
-  размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,
- в случае необходимости пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям.
-установить срок,  на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом  в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 
на внутреннем рынке: Так как Эмитент не планирует в будущем осуществлять закупку сырья и услуг, влияние указанных факторов риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам  минимально. 
на внешнем рынке: в поставках Эмитента импорт не планируется. Эмитент не планирует осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют.

Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, которые предполагает использовать Эмитент, на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как незначительное.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):  
на внутреннем рынке: Эмитент не планирует производство продукции, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, не имеют места.
Рискам, связанным с возможным изменением цен на услуги, Эмитент не подвержен.
на внешнем рынке: Эмитент не планирует вести деятельность  на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.

Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.
В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента  в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период:
В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации и, в частности, Московской области и г. Москвы, в которой осуществляет хозяйственную деятельность Эмитент,  являются положительными.
Динамичное развитие г. Москвы дает основания делать положительный прогноз в отношении развития Эмитента. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на возможностях Эмитента  исполнять свои обязательства по облигациям. Отрицательных изменений ситуации в регионе и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации и в г. Москве на деятельность Эмитента, планируется:	
- скорректировать ценовую и маркетинговую политику Эмитента;
- пересмотреть инвестиционную программу;	
- оптимизировать структуру затрат;	
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях  максимизации прибыли.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и в г. Москве, минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или  труднодоступностью и т.п.): 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, оцениваются Эмитентом как незначительные.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это приведет к снижению прибыли Эмитента. Хеджирование рисков Эмитентом не производится.
В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент будет вынужден снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. 
Поскольку в основном обязательства Эмитента номинированы в рублях, включая и данный облигационный заем, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2007 г. Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.
От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Эмитента:
В связи с тем, что изменения валютного курса не окажет значительного влияния на деятельность Эмитента, Эмитентом не предполагаются какие-либо действия в случае такого изменения.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента:
- изменение сроков и объемов заимствований;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.  
При этом,  следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как незначительный.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на продукцию предприятия и соответственно поступлению выручки на объединение. Но взятый Правительством РФ курс на снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, способствующем развитию экономики страны опережающими темпами,  не дает основания предполагать, что уровень инфляции каким  - либо образом  может  сказаться на выплатах по облигациям Эмитента.
По мнению Эмитента, значение инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по исполнению обязательств перед владельцами облигаций Эмитента, лежит значительно выше величины инфляции прогнозируемой на 2006-2007 гг. и составляют 25-30% годовых.

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:  
В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем параграфе финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – уровень выручки. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как низкую. Тем не менее, в случае появления данных рисков возможно изменение уровня выручки и снижение прибыли.  При этом влияние данных негативных факторов может  компенсироваться ростом цен на продукцию и снижением объемов привлечения заемных средств.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:
Внутренний рынок:
Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. 
Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования): Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

Внешний рынок:
Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования, в том числе изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента  либо лицензированию прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования):  Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  Деятельность Эмитента не требует наличия специальных разрешений (лицензий), поэтому отсутствуют риски, связанные с продлением действий таких разрешений и лицензий. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Дочерние общества не создавались. 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей на оборот с которыми приходится не менее чем  10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Риски отсутствуют. Эмитент не имеет указанных потребителей.

Эмитент не является кредитной организацией, банковские риски не описываются.

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

3. Подробная информация об эмитенте. 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование: 
На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: 
На русском языке: ООО «Ладья-Финанс»

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания и не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование Эмитента с даты его государственной регистрации не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077746360768
Дата  регистрации: 19.02.2007 г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
     
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: С даты государственной регистрации Эмитента (19.02.2007 г.) по настоящее время.
Эмитент создан на неопределенный срок.  

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Цель создания эмитента: получение прибыли в интересах участников
В соответствии с Уставом Эмитента предметом деятельности Общества являются:
•	сдача внаем собственного  недвижимого имущества;
•	обработка данных;
•	научные исследования и разработки в области естественных наук;
•	консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
•	рекламная деятельность;
•	осуществление иной деятельности, не запрещенной и не противоречащей законодательству Российской Федерации.
Виды деятельности, требующие получения специального разрешения (лицензии), осуществляются только при наличии соответствующего разрешения (лицензии).
Миссия эмитента: Внутренними документами Эмитента не определена Миссия Эмитента.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента 123001, г. Москва, Трехпрудный пер, д. 9, стр. 1
Номер телефона: (495) 725-55-80
Номера факсов: (495) 725-55-80

Адрес электронной  почты: Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rusfund.ru

Специальное подразделение Эмитента по работе с участниками  и инвесторами не создавалось.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7710663485

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент представительств и филиалов не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 70.2; 72.3; 73.1; 74.14; 74.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Наименование показателя          	2 кв. 2008г.	

 Вид хозяйственной деятельности: финансовая деятельность

Объем выручки (доходов) от данного    вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.          	25424
 	
Доля   объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной   деятельности  в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %      	100	

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов): отсутствуют

Импорт в поставках эмитента: Импорт в поставках отсутствует.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: Эмитент не использует сырье в ходе обычной хозяйственной деятельности, следовательно, информация об изменении цен на сырье, а также прогнозы относительно доступности источников сырья в будущем и возможных альтернативных поставках не приводится.
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: В будущем Эмитент планирует осуществлять привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направление инвестиций в атомную промышленность.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): 
Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направление инвестиций в атомную промышленность.
Финансовая  деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций. К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:
- ухудшение финансового состояния Эмитента и Поручителя (ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» (Поручитель), которое негативно отразится на способности Поручителя обслуживать долговые обязательства;
-	неисполнение сроков и стоимости заимствований между выпущенными Эмитентом и заемными средствами предоставленными ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» (Поручитель).
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
-  размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,
-	в случае необходимости – пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям,
-	установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

 Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).
Лицензии отсутствуют.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом,  страховой или кредитной организацией.              

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Сведения не предоставляются, так как Эмитент не ведёт деятельность, связанную с добычей полезных ископаемых. 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Сведения не предоставляются, так как Эмитент не ведёт деятельность в области оказания услуг связи.            

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: 
Деятельность Эмитента не связана с производством продукции. 
Источником будущих доходов являются доходы финансовой  деятельности Эмитента.
Основными планами Эмитента являются: 
- извлечение прибыли от финансовых операций; 
- привлечение средств с фондового рынка (рынка ценных бумаг);
- размещение привлеченных средств в надежные и доходные финансовые активы, определяемые руководством Эмитента.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

 Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Дочерних и/или зависимых обществ Эмитент не имеет.
  
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента         

3.6.1. Основные средства  

Эмитент основных средств не имеет. 
                                                                                    
 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента  
Наименование показателя  	Сумма, тыс. руб.   на 30.06.08	
Выручка, руб.              		
Валовая прибыль, руб.      		
Чистая прибыль             
(нераспределенная прибыль) 
(непокрытый убыток), руб.  	227 000	
Рентабельность             
собственного капитала, %   	68	
Рентабельность активов, %  	0,042	
Коэффициент чистой         
прибыльности, %            	-	
Рентабельность продукции   
(продаж), %                	-	
Оборачиваемость капитала   	-	
Сумма непокрытого убытка   
на отчетную дату, руб.     	-	
Соотношение непокрытого    
убытка на отчетную дату и  
валюты баланса             	-	

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств                                                                                     

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента

Наименование  показателя	На 30.06.08, тыс. руб.	
Собственные   оборотные средства, тыс. руб.	335	
Индекс постоянного актива	0	
Коэффициент   текущей ликвидности          	2901	
Коэффициент быстрый   ликвидности          	2901	
Коэффициент автономии собственных средств	-	

4.3. Размеры и структура капитала и оборотных средств эмитента                                                                    

4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента                                                                                                        

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществлял свою деятельность менее 5 лет: 

Показатель	На 30.06.08, тыс. руб.	
Размер уставного капитала Эмитента 	100	
Общая стоимость акций  (долей), выкупленных Эмитентом для перепродажи (передачи), с указанием таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0	
Размер резервного капитала, формируемый за счет отчислений из прибыли Эмитента	0	
Размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки	0
	
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций (долей) общества по цене, превышающей номинальную стоимость	
0	
Нераспределенная чистая  прибыль	235	
Общая сумма капитала Эмитента	335	

Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента: 
Показатель	На 30.06.08, тыс. руб.	
Запасы	0	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	39140	
Краткосрочные финансовые вложения	500409	
Денежные средства	14	
Итого	539562	

4.3.2. Финансовые вложения эмитента   

Вид ценных бумаг	Вексель	
Векселедатель	FRT Assets Ltd	
Количество	17	
Балансовая стоимость, тыс.руб.	500409	
Сумма начисленных процентов, тыс.руб.	39064	

Сроки погашения векселей:
По предъявлении, но не ранее 15.08.09, номинал 50 млн руб. процентная ставка 10, 25% годовых – 3 шт. 
По предъявлении, но не ранее 15.08.09, номинал 10 млн руб. процентная ставка 10, 25% годовых – 1 шт.
По предъявлении, но не ранее 15.08.09, номинал 1550 тыс. руб. процентная ставка 10, 25% годовых – 1 шт.
По предъявлении, но не ранее 03.09.09, номинал 50 млн руб. процентная ставка 10, 25% годовых – 3 шт.
По предъявлении, но не ранее 03.09.09, номинал 30 млн руб. процентная ставка 10, 25% годовых – 1 шт.
По предъявлении, но не ранее 03.09.09, номинал 5800 тыс руб. процентная ставка 10, 25% годовых – 1 шт.
По предъявлении, но не ранее 03.09.09, номинал 50 млн руб. процентная ставка 10, 25% годовых – 1 шт.
По предъявлении, но не ранее 12.09.09, номинал 25 млн руб. процентная ставка 10, 25% годовых – 2 шт. 
По предъявлении, но не ранее 12.09.09, номинал 40 млн руб. процентная ставка 10, 25% годовых – 1 шт. 
По предъявлении, но не ранее 12.09.09, номинал 8830 тыс руб. процентная ставка 10, 25% годовых – 1 шт.
По предъявлении, но не ранее 08.02.09, номинал 500 тыс руб. процентная ставка 10, 2% годовых – 1 шт.  
По предъявлении, но не ранее 08.02.09, номинал 200 тыс руб. процентная ставка 10, 2% годовых – 1 шт. 
 
 4.3.3. Нематериальные активы эмитента                                                          

Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Эмитент не имеет нематериальных активов. 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении  лицензий и патентов, новых разработок и исследований  
  
 Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:  Политика  эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств: Сведения  отсутствуют.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.1.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли
Основной деятельностью Эмитента является привлечение инвестиций, путем предоставления займов Обществу с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР» (Поручитель), предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций. 
Отраслью инвестирования можно считать рынок офисной недвижимости в г. Москве. В связи с этим целесообразно рассматривать тенденции развития данной отрасли как тенденции, непосредственно оказывающие влияние на деятельность Эмитента.
В 2006 г. рынок офисной недвижимости продолжил свое динамичное развитие. Большинство тенденций, наметившихся в прошлые годы, не потеряли своей актуальности и в 2006 году. При этом объемы ввода и реконструкции офисных объектов все еще не соответствуют требованиям рынка. Ограниченный ввод новых площадей на фоне растущего спроса не дает возможности говорить о преодолении дефицита офисных площадей в краткосрочной перспективе. Сохраняется также тенденция задержки ввода новых объектов в эксплуатацию. За 2006 г. рынок пополнился на порядка 720 тыс. кв. м офисных площадей класса «А» и «В», что немногим больше прошлогодних показателей. Объем введенных площадей составил, как и в 2006 г., лишь 50% от заявленных в начале года объемов. Таким образом, в течение 2006 г. сохранялась тенденция значительных задержек ввода объектов в эксплуатацию. Тем не менее, совокупный объем качественных площадей во вновь построенных и реконструированных объектах на конец 2006 г. превысил 5 млн., составив около 5,2 млн. кв.м. Доля вакантных площадей на рынке офисной недвижимости на протяжении 2006 г. оставалась на низком уровне. По офисам класса «А» на конец года этот показатель составлял менее 2%, класса «В» - 4,5%. Традиционно, наименьшее количество свободных площадей наблюдалось в ЦАО, что обусловлено высоким спросом на офисы в центре города. Самая высокая доля свободных помещений отмечалась в ЮВАО, СВАО и ВАО города.
В 2006 г. спрос на офисные помещения оставался на стабильно высоком уровне. Московский рынок офисной недвижимости по-прежнему остается дефицитным, и объемы вывода новых площадей пока не покрывают растущих потребностей российских и зарубежных компаний, работающих в Москве. 
Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли:  Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2007 г. и с момента государственной регистрации единственным направлением деятельности Эмитента является привлечение инвестиций, путем предоставления займов Обществу с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР» (Поручитель), предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций.  В связи с этим сведения не представляются.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2007 г. и с момента государственной регистрации единственным направлением деятельности Эмитента является привлечение инвестиций, путем предоставления займов Обществу с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР» (Поручитель), предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций.  В связи с этим сведения не представляются.
Указанная информация представлена в соответствии с мнением органа управления Эмитента. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
- улучшение инвестиционного климата в России;
- снижение уровня налогообложения юридических и физических лиц;
- совершенствование российского законодательства в сфере защиты прав и интересов инвесторов;
- рост национальной экономики..

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Эмитент предполагает, что в среднесрочной  перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг будет положительной. В краткосрочной перспективе возможно колебание рыночной конъюнктуры, вызванной нестабильной ситуацией на мировых финансовых рынках. В случае развития неблагоприятных тенденций на российском рынке ценных бумаг Эмитент планирует расширить свои инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- подробное изучение рыночной конъюнктуры;
- выбор оптимальной даты начала размещения ценных бумаг, соответствующей наиболее благоприятной ситуации на фондовом рынке;
- определение ставки доходности, соответствующей интересам эмитента и ожиданиям рынка.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Подробное изучение рыночной конъюнктуры, с целью определения даты начала размещения и оптимальных ставок доходности, соответствующих интересам эмитента и ожиданиям рынка.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный периода, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): Резкое ухудшение конъюнктуры российского фондового рынка, а также ухудшение финансового положения Эмитента облигационного займа. Вероятность наступления таких событий, по мнению Эмитента, незначительна.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: К существенным факторам, которые в наибольшей степени улучшить результаты деятельности Эмитента можно отнести улучшение конъюнктуры российского фондового рынка (рост спроса на долговые финансовые инструменты, снижение ставок доходности). Вероятность их наступления оценивается как высокая.
Продолжительность действия вышеуказанных факторов зависит от макроэкономических процессов в российской и мировой экономике. В связи с этим, в данный момент невозможно спрогнозировать их возможную продолжительность. 

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: Основной деятельностью Эмитента является привлечение инвестиций, путем предоставления займов Обществу с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР» (Поручитель), предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций. 
Существующие и предполагаемые конкуренты у Эмитента отсутствуют.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): Политика финансирования Общества с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР» (Поручитель) определяется деятельностью и потребностью непосредственно самого Поручителя, предоставившего обеспечение по облигационному займу.

5.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента  по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках  (работниках) эмитента                                                                                                                      

5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом, являются:
- Общее собрание участников;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.

Компетенция общего собрания участников эмитента в соответствии с его Уставом:
В соответствии статьи 8 и ниже указанных пункта Устава эмитента:
8.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, определены в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и перечислены в п.п. 8.2., 8.3., 8.4.настоящего Устава.
8.2. Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения по следующим вопросам:
8.2.1) внесение изменений в Учредительный договор;
8.2.2) принятие решение о реорганизации и ликвидации Общества;
8.2.3) увеличение Уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников Общества и (или) вкладов третьих лиц; 
8.2.4) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
8.2.5) предоставление дополнительных прав участнику (участникам) Общества;
8.2.6) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
8.2.7) возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества, в том числе внесение в Устав Общества положения об обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;
8.2.8) прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников Общества;
8.2.9) продажа доли, перешедшей к Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяться размеры долей, продажа доли третьим лицам и внесение в учредительные документы Общества изменений, связанных с продажей доли;
8.2.10) определение порядка выплаты участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли участника Общества, на которую обращено взыскание;
8.2.11) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, предусматривающих распределение прибыли между участниками Общества непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества;
8.2.12) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, предусматривающих определение  числа голосов, принадлежащих участникам непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества;
8.2.13) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
8.2.14) внесение  в Устав Общества изменений, предусматривающих наложение на участников обязанности по внесению дополнительных вкладов в имущество Общества;
8.2.15) внесение, изменение и исключение из Устава положений, устанавливающих  порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;
8.2.16) внесение, изменение и исключение из устава положений, ограничивающих максимальный размер доли участника, и положений, ограничивающих возможность изменения соотношения долей участников Общества.
8.3. Большинством не менее двух третей  от общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:
8.3.1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
8.3.2) создание филиалов и открытие представительств;
8.3.3) увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества; 
8.3.4) изменение и отмена ограничений по внесению вкладов в имущество Общество, установленных Уставом для определенного Участника Общества, при условии, что участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
8.3.5) увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества ;
8.3.6) прекращение и ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, при условии, что участник Общества, которому принадлежат дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие; 
8.3.7) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
8.3.8) внесение вкладов в имущество Общества;
8.3.9) изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих для определенного участника порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих для определенного участника ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
8.4. Простым большинством от общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам: 
8.4.1) предоставление денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;
8.4.2) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества; 
8.4.3) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
8.4.4) образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий;
8.4.5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8.4.6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
8.4.7) распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества;
8.4.8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
8.4.9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
8.4.10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
8.4.11) дача согласия на залог доли (голос участника, который намерен заложить свою долю (часть доли) при определении результатов голосования не учитывается);
8.4.12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;        
8.4.13) совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, при условии, что в голосовании принимают участие участники Общества, не заинтересованные в её совершении;
8.4.14) совершение крупной сделки;
8.4.15) распределение или продажа доли, перешедшей к Обществу, между участниками Общества, пропорционально размерам их долей в уставном капитале; 
8.4.16) определение участника Общества, подписывающего от имен Общества контракты с единоличным исполнительным органом Общества или управляющим;
8.4.17) создание фондов, определение их размера, порядка формирования и использования;
8.4.18) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
8.5. Вопросы, указанные в п.п. 8.2., 8.3., 8.4. Устава являются исключительной компетенцией Общего собрания участников Общества и не подлежат передаче на рассмотрение иных органов Общества.

 Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. 
В соответствии статьи 9 и пункта 9.2. Устава эмитента:
9.2.  Компетенция Генерального директора:
•	Осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, исполняет  решения Общего собрания участников Общества;
•	Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
•	Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
•	Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
•	Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
•	Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента или иной аналогичный документ, отсутствует. 

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, Эмитентом не принимались.

Адрес страницы с сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента: www.rusfund.ru
                                                                     
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента                                                                                                         

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
Сухнева Марина Сергеевна
год рождения: 1979
сведения об образовании: высшее

должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2004
Организация: ЗАО «Русские Фонды»
Должность: Специалист отдела внутреннего учета
 
Период: декабрь  2005 - настоящее время
Организация: ЗАО «Русские Фонды»
Должность: Главный специалист отдела внутреннего учета

Период: ноябрь 2007 – настоящее время
Организация: ООО «Проектспецстрой»
Должность: генеральный директор
 
Период: апрель 2008 – настоящее время
Организация: ООО «Ладья-Финанс»
Должность: генеральный директор

доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых  обществ эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
привлечение такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет
занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет

5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента    

   Совет директоров не формировался, создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента.

По Генеральному директору ведения не указываются, так как единственным органом управления Эмитента является физическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента.

5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента                          

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом (учредительными документами) Эмитента:
В соответствии статьи 8 и подпункта 8.4., 8.4.9. Устава эмитента: 
8.4. Простым большинством от общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам: 
8.4.9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

Сведения о наличии службы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего аудита Эмитента отсутствует.

Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.

5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента   

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: ревизор и/или ревизионная комиссия и иные органы по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитентом не предусмотрены Уставом.

5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента                                                   

Размер всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены Эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем году: не выплачивались. Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2007 г. Ревизор и/или ревизионная комиссия и иные органы по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитентом не предусмотрены Уставом, соглашения относительно выплат в текущем году отсутствуют.
                 
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента  

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также отчислений на заработную плату и социальное обеспечение  за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	На 30.06.08	
Среднесписочная численность работников, чел. 	1	
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	1	
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 	37409 	
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 	9354	
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 	46753	

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
Сухнева Марина Сергеевна
Год рождения: 1979
сведения об образовании: высшее
должность, занимаемая в эмитенте: генеральный директор	
	
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента  не создан.

5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента    
Любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, а также доля участия в уставном капитале эмитента которая может быть приобретена по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: отсутствуют

6.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом   сделках, в  совершении которых имелась заинтересованность    
                                                 
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество участников эмитента: 2

6.2. Сведения об участниках ( акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)  или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем двадцатью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем двадцатью процентами их обыкновенных  акций 
1.  Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР»
Сокращенное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР»
ИНН: 7710426237
Место нахождения: 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 19
Размер доли участника эмитента в  уставном  капитале  эмитента: 95%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала (паевого фонда) акционера (участника) Эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) Эмитента: 
Полное наименование: Danion Investments Limited, a Limited Liability Company (Компания с ограниченной ответственностью «Дэнион Инвестментс Лимитед»)
Сокращенное наименование: Danion Investments Limited, a Limited Liability Company (Компания с ограниченной ответственностью «Дэнион Инвестментс Лимитед»)
Место нахождения: 6 Neoptolemu, P.C. 1087, Nicosia, Cyprus (ул. Неоптолему, 6. Р.С. 1087, Никосия, Кипр)
размер доли в уставном капитале участника эмитента: 100%
размер  доли  в  уставном  капитале     эмитента: доли в уставном капитале эмитента не имеет

2.  Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реактивсинтез»
Сокращенное наименование: ООО «Реактивсинтез»
ИНН: 7718139234
Место нахождения: 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 38-А, стр. 1
Размер доли участника  эмитента в  уставном   капитале  эмитента: 5%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала (паевого фонда) акционера (участника) Эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) Эмитента: 
Иванов Сергей Анатольевич
ИНН: 771503382834
размер доли в уставном капитале участника эмитента: 100%
размер  доли  в  уставном  капитале     эмитента: доли в уставном капитале эмитента не имеет

6.3.Сведения о доли участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале, (паевом фонде) эмитента, наличии  специального права (“золотой акции”).  

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента и специальных правах:
Размер доли уставного капитала Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует
Полное фирменное наименование, местонахождение управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции акционера эмитента: отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных  образований в управлении Эмитентом акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): отсутствует
             
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента   

Уставом Эмитента не установлены ограничения на участие в уставном капитале Эмитента.
Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента нет.
                                                           
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций        
Составы акционеров Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров Эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2007 г. 
Эмитент имеет двух участников. С даты государственной регистрации Эмитента состав участников не изменялся. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников не составляется.

Участники Эмитента, владеющие не менее 5 процентами его уставного капитала:
1.  Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР»
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 95%

2.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реактивсинтез»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реактивсинтез»
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 5%
                                                                                                    
6.6.  Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность                                                        
Сделки с заинтересованностью Эмитентом не совершались.

6.7 Сведения о размере дебиторской задолженности
Наименование дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года
	Свыше одного года
	
	На 30.06.2008г. тыс.руб.	На 30.06.2008г. тыс. руб.	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	
-	
-	
  в том числе просроченная, тыс.    руб.	
-

-	
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	39064

	-

	
   в том числе 
   просроченная, тыс. руб.	-
	-
	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	

-	

-	
  в том числе просроченная, тыс.    руб.	
-	
-	
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	
72	

-	
  в том числе просроченная, тыс.    руб.	
-	
-	
Прочая дебиторская задолженность, всего, тыс.руб.	4	
-	
  в том числе просроченная, тыс.   руб.	-

	-	
Итого, тыс. руб.	39140	-	
в том числе  итого
   просроченная, тыс. руб.	-

	-	

7. Бухгалтерская отчётность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчётность эмитента

Не включается в состав ежеквартального отчета за 2-й квартал.

7.2.  Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.                                     

Приложение 1

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. 
                                                                                    
Сводная бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется, так как Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ и не участвует в финансово-промышленных группах.

7.4.	Сведения об учетной политике эмитента. 
                                             
Не включается в состав ежеквартального отчета за 2-й квартал.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.     

Эмитент  не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
           
7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания  последнего завершенного 
финансового года .

 Эмитент не имеет недвижимого имущества. 

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квпртала: отсутствуют

Любые приобретения или  выбытия по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов  балансовой стоимости активов Эмитента, а также сведения о любых иных существенных для Эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: Приобретения или выбытия имущества эмитента за время осуществления хозяйственной деятельности не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:  
                                                                                                    
с даты государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица эмитент не участвовал в судебных процессах.

8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещённых им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)  эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 100 000 рублей;
                                                       
Размер долей участников в уставном капитале Эмитента:
  Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР», 95 000 руб. – 95% уставного
капитала.
Общество с ограниченной ответственностью «Реактивсинтез», 5 000 руб. – 5% уставного
капитала
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица 19.02.2007 г величина уставного капитала Эмитента не изменялась.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд  и иные фонды Эмитентом не создавались. 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников
Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления эмитента: В соответствии со статьей 8 и ниже указанных пунктов Устава:
 
8.6. Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно  не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.
8.8. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением этого общего собрания. 
Общее собрание Участников открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания Участников время или, если все Участники уже зарегистрированы, ранее. 

Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: В соответствии со статьей 8 и пунктом 8.7. Устава:
8.7. Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором   по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов всех Участников Общества,  в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и/или его Участников.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: В соответствии со статьей 8 и ниже перечисленных пунктов Устава:
8.6. Очередное (годовое) Общее собрание Участников проводится ежегодно  не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.
8.7.Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором   по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов всех Участников Общества,  в любых иных случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и/или его Участников.
8.8. Порядок проведения Общего собрания Участников:
Общее собрание участников проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников устанавливается решением этого общего собрания. 
Перед открытием Общего собрания Участников проводится регистрация прибывших Участников. Участники вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании. 
Общее собрание Участников открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания Участников время или, если все Участники уже зарегистрированы, ранее. 
Общее собрание Участников открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание  участников, созванное аудитором или участниками, открывает аудитор или один из участников, созвавших данное Общее собрание. Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числау. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством  голосов от общего числа голосов участников, имеющих право голосовать на данном общем собрании. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.
Общее собрание Участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенных  Участникам в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если на данном Общем собрании участников присутствуют все участники.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.
Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Директор Общества обязан известить Участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: В соответствии с пунктом 8 и статьи 8.8. Устава эмитента:
8.8. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных  акций                

На дату окончания отчетного квартала Эмитент не владеет долями в уставных (складочных) капиталах (паевых фондах) других коммерческих организаций.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом               
Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенные эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала: информация за 2002-2006 года и  не приводится т.к. Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2007.
25.06.2007 г. по договору ПА 24 от 21.06.2007 г. осуществлена покупка акций ОАО «Ростелеком» в количестве 20 000 шт. на сумму 4 820 000 руб.
25.06.2007 г. по договору  КА 72 от 22.06.2007 г. – продажа акций ОАО «Ростелеком» в количестве 20 000 шт. на сумму 4 980 000 руб.
21.09.2007 г. по договору ДП 131 от 21.09.2007 – покупка векселей  FRT Assets Ltd в количестве 5 шт. на сумму 163228571  руб.
25.09.2007г. по договору ДП 133 от 25.09.2007 – покупка векселей  FRT Assets Ltd в количестве 5 шт. на сумму 186947888  руб.
27.09.2007г. по договору ДП 137 от 27.09.2007 – покупка векселей  FRT Assets Ltd в количестве 6 шт. на сумму 149707973  руб.
01.10.2007г. по договору ДК 366 от 01.10.2007 – продажа векселей  FRT Assets Ltd в количестве 1 шт. на сумму251334  руб.
28.12.2007г. по договору КА 119 от 28.12.2007 – покупка акций ОАО «Газпром» в количестве 375000 шт. на сумму 130946250  руб.
28.12.2007г. по договору 27120731 от 27.12.2007 – продажа акций ОАО «Газпром» в количестве 375000 шт. на сумму 131906250  руб.
29.02.2008г. по договору ДП 137 от 29.02.2008 – покупка векселей  FRT Assets Ltd в количестве 1 шт. на сумму 886035  руб.
28.04.2008г. по договору ДК 116 от 28.04.2008 – продажа векселей  FRT Assets Ltd в количестве 1 шт. на сумму 112463  руб.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента                                          

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента     

 Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерными обществом. 
                   
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента                                   

8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)    

Таких выпусков нет.
                                                      
8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении  
                
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Идентификационные признаки облигаций выпуска: документарные неконвертируемые процентные
Серия: 01
Полное наименование ценных бумаг выпуска: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее -Облигации).
Государственный    регистрационный    номер    выпуска ценных бумаг  и  дата  государственной регистрации: 4-01-36261-R от 31.05.2007г.;
Дата  государственной  регистрации  отчета  об   итогах выпуска ценных бумаг: 11.10.2007г.
Наименование  регистрирующего  органа,   осуществившего государственную   регистрацию   выпуска и отчета   об    итогах    выпуска ценных бумаг: ФСФР России;                                                                                                    
Номинальная стоимость  каждой ценной бумаги: 1 000  руб.; 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 руб.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигаций (купонного дохода).
Владельцы Облигации имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение срока,  в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
По Облигациям выпуска предусмотрено предоставление обеспечения в форме  поручительства.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом  своих обязательств по выплате номинальной стоимости и купонного дохода по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться с соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение для целей выпуска Облигаций (Поручитель).
Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Права владельцев Облигаций, вытекающие из обеспечения по Облигациям:
Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели (в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям или сумм от Приобретения Облигаций по требованию их Владельцев,  а также предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить к Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг; 
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению  Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

 Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными  нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке,  на условиях и в сроки, определенные  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому Владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из  номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере                          500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 500 000 (Пятистам тысячам) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.

Порядок действий Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в случае  отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в  п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг.
Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска  содержатся в                    п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
  
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска:
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:
Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый)  день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

Дата окончания:
Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:
Погашение Облигаций производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к Владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели, уполномоченные на получение сумм погашения по Облигациям, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в Депозитарий.  
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. При этом, обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные Владельцем и/или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  

Иные условия и порядок погашения облигаций:
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу Владельцев Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария,  может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Облигаций. В том случае, если Владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение Облигаций производится непосредственно Владельцу Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент Депозитария, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день  до даты погашения Облигаций, передает в Депозитарий Список Владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, перечисленные ниже в Перечне  владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем  Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.
Не позднее, чем в  3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
 а) полное наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица), уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
  б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: 
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения по ним обязательств, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона:
Купонный (процентный) период	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода	
Дата начала	Дата окончания			

1-й купон: Величина процентной ставки по  первому  купону равно 10% годовых (99,73 руб. на одну облигацию).
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по первому  купону выплачивается в 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. 	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария,  может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день  до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в Депозитарий Список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Перечня.
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.
Не позднее, чем в  3 (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
-  число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся Владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
 Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента.
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких Владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому Владельцу Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
2-й купон: Величина процентной ставки по второму купону равна 10% годовых (99,73 руб. на одну облигацию).
Датой начала  купонного периода второго купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по второму  купону выплачивается в 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.	
3-й купон: Величина процентной ставки по третьему купону устанавливается  Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала третьего купонного периода и раскрывается эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода третьего  купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. 	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 1092-й  день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.	
4-й купон: Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается  Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала третьего купонного периода и раскрывается эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода четвертого купона является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по четвертому  купону выплачивается в 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.	
5-й купон: Величина процентной ставки по пятому купону устанавливается  Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций и до даты начала третьего купонного периода и раскрывается эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного периода пятого купона является 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по пятому  купону выплачивается в 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу Владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям 	
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
Для целей выплаты дохода по пятому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Доход по пятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.	

Ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением. Вид предоставленного обеспечения – поручительство.
                              
8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)  
               
Бумаги, по которым обязательства не исполнены, отсутствуют.
                      
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска       

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР»
Место нахождения: 125047, г. Москва, Оружейный пер., д. 19
Дата государственной регистрации: 06.05.2002г.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 7618
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739548000
Дата регистрации:  06.05.2002г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
ИНН: 7710426237
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Вид обеспечения: поручительство
Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из  номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере        500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 500 000 (Пятистам тысячам) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»). Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (Эмиссионные документы) и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке,  на условиях и в сроки, определенные  Эмиссионными документами.
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем Договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма Договора поручительства считается соблюденной.
С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому Владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. 
Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям (размер обеспечения): 
Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из  номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере                          500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 500 000 (Пятистам тысячам) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:
Поручитель обязуется исполнить за Эмитента обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций (далее - Обязательства эмитента) в той части, в которой Эмитент не исполнил обязательства (далее - Объем Неисполненных Обязательств) в следующих случаях (далее - События Неисполнения Обязательств):
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг; 
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме Владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению  Облигаций по требованию их Владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

(Далее любой из вышеуказанных сроков именуется «Срок Исполнения Обязательств Эмитента»).
Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты исполнить не исполненные Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Поручителем в соответствии с полученными от Владельцев Облигаций требованиями, соответствующими  нижеуказанным условиям Оферты (далее - Требованиями об Исполнении Обязательств).

Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано Владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами).
В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: 
- фамилия, имя, отчество или полное наименование Владельца Облигаций;
- ИНН Владельца Облигаций;
- налоговый статус Владельца Облигаций; 
- место жительства (место нахождения) Владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета Владельца Облигаций;
- объем Неисполненных Обязательств в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.
В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил Владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме в сроки, установленные Эмиссионными Документами:
- основную сумму долга при погашении Облигаций; 
- купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;
- денежные средства по обязательству Эмитента по приобретению  Облигаций по требованию  их Владельцев.

К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в Депозитарии или Депозитариях  по состоянию на Дату составления Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям, определяемую в соответствии с пунктом  9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
В случае предъявления требования, предполагающего погашение Облигаций, должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокировки ценных бумаг при погашении.
Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой. 
Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления требования считается дата получения требования Поручителем.
Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты предъявления Поручителю Требования.
При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг. 
Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 90 (Девяносто) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента,  в отношении Владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.
В случае удовлетворения Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом Владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцать) дней со дня истечения вышеуказанного срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет Владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
В отношении Облигаций, в требовании о погашении которых удовлетворено или в требовании о погашении которых отказано, Общество направляет соответствующую информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Предусмотренное Офертой поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с условиями Оферты. 
Предусмотренное Офертой поручительство прекращается:
- по истечении 90 (Девяносто) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в течение этого срока Владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном Офертой; 
- надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств, установленных Офертой, перед Владельцами Облигаций, предъявившими свои Требования об Исполнении Обязательств в порядке и сроки, установленные Офертой;
- в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления   такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, совершенного без согласия последнего;
- по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Все вопросы отношений Поручителя и Владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Оферта составлена в двух подлинных экземплярах, один из которых находится у Поручителя, второй хранится у  Эмитента по месту их  нахождения. 

В случае невозможности получения Владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных Эмитенту и/или поручителю, Владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Иные условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: нет.

стоимость чистых активов Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг составляет: 100 тыс. руб.
стоимость чистых активов Общества с ограниченной ответственностью  «ЛАДЬЯ РИВЕР» на 01.10.2006 г.: -6 940 тыс. руб. 
                                                    
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги  

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»).
Образец сертификата приводится в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки Владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Депозитарием, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием и Депозитариями держателям Облигаций.
Право собственности на Облигации переходит к новому Владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Депозитарии и Депозитариях.
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед Владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Депозитариев. 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами Владельцев, с приложением списка этих Владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае если данные о новом Владельце такой ценной бумаги не были сообщены  Депозитарию  выпуска Облигаций или номинальному держателю Облигаций к моменту составления Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к Владельцу, внесенному в Перечень Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигаций.
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 (далее – Положение о Депозитарной деятельности):
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с  Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
•	поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
•	в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.
В случае изменения действующего законодательства и/или иных нормативных правовых актов  Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет скорректирован с учетом изменившихся требований законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
                                              
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам  

1.Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от  29.06.2004г.) «О валютном регулировании и валютном контроле»;
2. Закон РФ от 09.10.1992г. № 3615-1 (ред. от 10.12.2003г.) «О валютном регулировании и валютном контроле»;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;
4. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;
5. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О рынке ценных бумаг»;
6. Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ред. от 08.12.2003г.) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
7. Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ (ред. от 02.01.2000г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
8. Федеральный Закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ (ред. от 29.07.2004г.) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;
9. Федеральный Закон от 07.08.2002г. № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
11. Инструкция ЦБР от 01.06.2004г. № 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций»;
12. Положение ЦБР от 01.06.2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»; 
13. Указание ЦБР от 29.06.2004г. № 1465-У «Об установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных средств со специальных банковских счетов».
                                                
 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитентами   

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в  соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые ставки:
	Юридические лица	Физические лица
	
Вид дохода	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
	
Купонный доход
	24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта –
17,5%)
	20%	13%	30%
	
Доход от
реализации
ценных бумаг
	24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта –
17,5%)
	20%	13%	30%

Порядок налогообложения юридических лиц:
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

Порядок налогообложения физических лиц:
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется  как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата
налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в оссийской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  

Доходы по облигациям эмитента не выплачивались.

8.10.   Иные сведения                                                                                                  
Отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 -  ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА  1 квартал 2008 ГОД

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2008 г.
	Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата (год, месяц, число)	2008	06	30	
Организация: ООО «Ладья-Финанс »	по ОКПО	99575734	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710663485/771001001	
Вид деятельности: Сдача внаем собственного недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью/частная	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб. 	по ОКЕИ	384	
Местонахождения (адрес): 123001, Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр. 1

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы 	110	-	-	
Основные средства 	120	-	-	
Незавершенное строительство 	130	-	-	
Доходные вложения в материальные ценности 	135	-	-	
Долгосрочные финансовые вложения 	140	-	-	
Отложенные налоговые активы	145	-	-	
Прочие внеоборотные активы	150	-	-	
ИТОГО по разделу I	190	-	-	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	210	-	-	
В том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  	211	-	-	
животные на выращивании и откорме 	212	-	-	
затраты в незавершенном производстве  	213	-	-	
готовая продукция и товары для перепродажи 	214	-	-	
товары отгруженные 	215	-	-	
расходы будущих периодов 	216	-	-	
прочие запасы и затраты	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 	220	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-	
В том числе:				
покупатели и заказчики	231	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	13834	39140	
В том числе:				
покупатели и заказчики  	241	-	-	
Краткосрочные финансовые вложения 	250	499633	500409	
Денежные средства	260	965	14	
Прочие оборотные активы	270	-	-	
ИТОГО по разделу II	290	514432	539562	
БАЛАНС 	300	514432	539562	

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал 	410	100	100	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-	
Добавочный капитал 	420	-	-	
Резервный капитал 	430	-	-	
В том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	8	235	
ИТОГО по разделу III	490	108	335	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты 	510	514110	539041	
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	
ИТОГО по разделу IV	590	514110	539041	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты 	610	173	177	
Кредиторская задолженность	620	42	9	
В том числе:				
поставщики и подрядчики 	621	2	-	
задолженность перед персоналом организации 	622	-	6	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 	623	-	2	
задолженность по налогам и сборам	624	39	1	
прочие кредиторы	625	-	-	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 	630	-	-	
Доходы будущих периодов 	640	-	-	
Резервы предстоящих расходов 	650	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	
ИТОГО по разделу V	690	214	186	
БАЛАНС 	700	514432	539562	
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Арендованные основные средства 	910	-	-	
в том числе по лизингу	911	-	-	
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение 	920	-	-	
Товары, принятые на комиссию 	930	-	-	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 	940	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей полученные 	950	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей выданные 	960	-	-	
Износ жилищного фонда	970	-	-	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-	
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	
		-	-	
Руководитель Сухнева Марина Сергеевна
Главный бухгалтер Сухнева Марина Сергеевна  15.07.2008г.	
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За период с 1 января по 30 июня 2008г. 

	Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата (год, месяц, число)	2007	06	30	
Организация: ООО «Ладья-Финанс»	по ОКПО	95900835	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5904148306 / 590401001	
Вид деятельности: деятельность по управлению ценными бумагами	по ОКВЭД	67.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	65	16	
Единица измерения: тыс. руб. 	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	-	-	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	-	
Валовая прибыль	029	-	-	
Коммерческие расходы	030	-	-	
Управленческие расходы	040	-62	-15	
Прибыль (убыток) от продаж 	050	-62	-15	
 Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060	25312	-	
Проценты к уплате	070	-24936	-	
Доходы от участия в других организациях	080	-	-	
Прочие доходы	090	112	4980	
Прочие расходы	100	-126	-4941	
Прибыль (убыток) до налогообложения 	140	300	24	
Отложенные налоговые активы	141		-	
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-	
Текущий налог на прибыль	150	-73	-6	
	180	-	-	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода) 	190	227	18	
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1	-	
Базовая прибыль (убыток ) на акцию	201	-	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-	

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток	
1	2	3	4	5	6	
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-	
Прибыль (убыток)  прошлых лет	220	-	-	-	-	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-	
Отчисления в оценочные резервы	250	Х		Х		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-	
	270	-	-	-	-	
Руководитель Сухнева Марина Сергеевна
Главный бухгалтер Сухнева Марина Сергеевна 15.07.2008г.