ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью «Ладья Ривер»
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)
Код эмитента:	3	6	3	6	6		R	

за	2	квартал  20	09	года	
					
Место нахождения эмитента:     125047, г. Москва, Оружейный пер, д.19
указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
	Генеральный директор 				В.В. Леонтьев		
	(наименование должности руководителя эмитента)		(подпись)		(И.О. Фамилия)		
Дата “	13	”	августа	20	09	 г.					
	Лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера				В.В. Леонтьев		
	(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		(подпись)		(И.О. Фамилия)		
Дата “	13	”	августа	20	09	 г.					
М.П.	

Контактное лицо:	Генеральный директор Леонтьев Владимир Владимирович 		
	(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)		
Телефон:	(495) 725-56-18		
	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)		
Факс:	(495) 725-56-16		
	(указывается номер (номера) факса эмитента)		
Адрес электронной почты:	отсутствует		
	(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))		
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 	www.rusfund.ru		
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете			

Оглавление

Введение  …………………………………………………………………………………………………………3
1.	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет  …………………………………………………………………….… 4

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента  ……………………...….. 6

3. Подробная информация об эмитенте    ……………………………………………………………….……20

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ………………………………………..26

5.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента  по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках  (работниках) эмитента       …………………………………………………………….34

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом   сделках, в  совершении которых имелась заинтересованность    ………………………………………………………39                                                  
 
7.  Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация……………………………….41                                                           

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах……..42    

Приложение №1 ………………………………………………………………………………………………….60

Введение

Настоящий ежеквартальный отчёт представляется во исполнение обязанности эмитента, в отношении ценных бумаг которого осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, предусмотренной подпунктом а) пункта 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 10.10.2006 №06-117/пз-н).

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

1.	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

      1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров	
      Не предусмотрен Уставом Эмитента
	
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция)	
1.	1	Не предусмотрен Уставом Эмитента	
	
Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор)	
	Леонтьев Владимир Владимирович
Год рождения: 1954

	
	1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
	
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межтопэнергобанк»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.6
ИНН: 7701014396
Номер счета: 40702810800022121691
Тип счета: расчетный
БИК: 044585237
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000237

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АКК Мастер-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКК Мастер-Аудит»
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 50, корп.3 
Номер телефона: (499) 729-56-15
Номер факса: (499)729-56-15
Адрес электронной почты: info@master-audit.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 004774
Дата выдачи лицензии: 01.08.2003г.
Срок действия лицензии: до 01.08.2013г.
Орган, выдавший указанную лицензию:  Министерство Финансов РФ 

Финансовые годы или иной отчетный период, за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005, 2006, 2007 и
2008 годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.

Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет

Меры, предпринимаемые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют. Меры для снижения влияния указанных факторов эмитентом не предпринимаются.

Порядок выбора аудитора эмитента:  процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, в том числе орган эмитента, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Уставом Эмитента аудитор утверждается общим собранием участников. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием участников.

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием участников выдвигает генеральный директор.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии с Уставом Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется решением общего собрания участников.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента Аудитором произведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2005, 2006, 2007 и 2008 годы. Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору составляет:
за 2005 год – 10 000,00  руб.; 
за 2006 год – 10 000,00 руб.; 
за 2007 год – 15 000,00 руб. 
за 2008 год – 15 000,00 руб., в отчетном периоде не выплачивался. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсроченный платеж – 15000 руб.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества Эмитента, оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, оценщик Эмитентом не привлекался.

             1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитентом не привлекался. 

              1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 

Других лиц не было

2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения настоящего отчета:

Наименование показателя      	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	На 30.06.2009г.	
Стоимость чистых активов  Эмитента, тыс. руб.                               	(2 398)	(7 450)	(7 507)	609	5 582	13 491	13 339	
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %   	(167,31)	(637,40)	(878,95)	64 467,65	10 331,42	13 244,98	13766,37	
Отношение    суммы    краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	(167,31)	(637,40)	(878,95)	39 244,17	6 991,28	12 190,14	12675,82	
Покрытие платежей  по  обслуживанию долгов, %                       	(54,49)	(161,94)	(0,29)	95,56	4272,86	0	0	
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0	0	
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз                 	0	0,003	0	0	0	0	0	
Доля дивидендов в прибыли, %	-	-	-	-	-	-	-	
Производительность труда, тыс. руб./чел.	575,0	49,5	0	0	0	0	0	
Амортизация к объему выручки, %	1,22	14,14	0	0	0	0	0	

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.
Анализ  платежеспособности  и  уровня  кредитного  риска Эмитента,  а также финансового положения Эмитента на основе экономического анализа  динамики приведенных показателей: В силу специфики финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (инвестирование в строительство объектов недвижимости) в настоящее время показатели финансово-экономической деятельности предприятия в наибольшей степени определяются объемами финансирования заключенных инвестиционных контрактов. Эмитент за рассматриваемые периоды находился в так называемой «фазе инвестирования», чем обусловлены отсутствие выручки с 2005 года по настоящее время, а также наличие накопленных непокрытых убытков в 2003-2005 годах, что обусловило  отрицательную  величину чистых активов в указанный период.
Следует отметить, что приведенные показатели являются временным явлением, обусловленным длительностью реализации проектов в сфере недвижимости, а также хронологической неравномерностью заключения и реализации инвестиционных контрактов в сфере строительства.
Высокий уровень привлеченных средств по отношению капиталу и резервам также обусловлен необходимостью финансирования заключенных инвестиционных контрактов, при этом начиная с 2006 года показатель отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам демонстрирует позитивную динамику вследствие роста собственного капитала.
С  2006 года чистые активы эмитента приняли положительное значение и демонстрируют ярко выраженную динамику роста вследствие наличия нераспределенной прибыли, обусловленной внереализационными доходами.
В соответствии с заключенными инвестиционными контрактами, Эмитентом, начиная с 2009 года, запланирована реализация ряда объектов, в связи с чем, ожидаются значительные финансовые поступления, и как следствие, рост чистой прибыли и собственного капитала. 
В числе позитивных факторов также можно выделить полное отсутствие просроченной задолженности на протяжении всех рассматриваемых периодов, а также высокий текущий уровень показателя покрытия платежей по обслуживанию долгов (3928,64% по итогам 9 месяцев 2008 года).
С учетом вышеуказанных факторов, Эмитент оценивает свою платежеспособность и финансовое положение как удовлетворительные. 
Уровень и степень выполнения обязательств по выпускаемым Эмитентом  облигациям прогнозируются Эмитентом как полные и своевременные.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Согласно утвержденному Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (приказ от 10.10.06г. № 06-117/пз-н Федеральной службы по финансовым рынкам) данный пункт заполняется в случае, если эмитент является акционерным обществом.
Эмитент не является акционерным обществом.
При расчете рыночной капитализации Эмитента использовалась методика оценки рыночной капитализации по балансовой стоимости активов (Рыночная стоимость = Балансовая стоимость активов (валюта баланса) –  сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия (сумма строк 590, 610, 620 Формы №1 бухгалтерской отчетности)).

Год	Капитализация, тыс. руб.	
2003 г.	(2 398)	
2004 г.	(7 450)	
2005 г.	(7 507)	
2006 г.	609	
2007 г.	5 582	
2008 г.	13 491	
На 30.06.2009г.	13 339	

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности Эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств Эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Показатель	31.12.2003г.	31.12.2004г.	31.12.2005г.	31.12.2006г.	31.12.2007г.	31.12.2008г.	
Общая сумма кредиторской задолженности Эмитента, тыс. руб.	4012	47486	65983	238997	576700	
1786880	
Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	
0	

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока  исполнения обязательств за последний завершенный финансовый  год (2008 год): 

На 31.12.2008 года
Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. 	85	-	
в том числе просроченная,  тыс. руб..	-	Х	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. 	-	-	
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	Х	
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб..	4	-	
в том числе просроченная, тыс. руб..	-	Х	
Кредиты, тыс. руб. 	-	-	
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	Х	
Займы, всего, тыс. руб..	2089	142308	
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	Х	
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-	
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	Х	
Прочая кредиторская задолженность,  тыс. руб.. 	1642395
	-	
в том числе просроченная, тыс. руб..	-	Х	
Итого, тыс. руб.. 	1644572	142308	
в том числе итого просроченная,  тыс. руб.	-	Х	

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока  исполнения обязательств за последний завершенный отчетный период  (2-й квартал 2009 года): 

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года
	Свыше одного года
	
	30.06.2009г. тыс.руб.	30.06.2009г. тыс.руб	
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	325

-
	
  в том числе просроченная, тыс.    руб.	-

	-
	
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	

6

-
	
   в том числе 
   просроченная, тыс. руб.	-	-	
   Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	8

	
-	
  в том числе просроченная, тыс.    руб.	-	
-	
Кредиты, тыс. руб.			
  в том числе просроченные, тыс.    руб.			
Займы, всего, тыс.руб.	48178	145469	
  в том числе просроченные, тыс.   руб.	-		
  в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	
	
  в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-		
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	1642310		
   в том числе 
   просроченная, тыс. руб.	-		
Итого, тыс. руб.	1690827	145469	
в том числе  итого
   просроченная, тыс. руб.	-		
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный период  до даты утверждения настоящего отчета: 
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТрансКонтейнер»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКонтейнер»
Место нахождения: 107228, Москва, ул. Новорязанская, д.12
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 642 309 250
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Данный кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

 2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения настоящего отчета кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенным:

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)
	Сумма основного долга,
тыс. руб./иностр. Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней	
2003 год	
Обязательства отсутствуют					
2004 год	
Займы, оформленные собственными векселями	ЗАО «Русские Фонды»	42 105 тыс. руб.	Срок займа обусловлен датой погашения каждого отдельного векселя / Срок погашения по предъявлению, но не ранее: 
21.05.04 г., 
01.11.04 г., 
13.08.04 г., 
13.08.05 г.	нет	
Договор займа	ООО «Форнацис»	1 197 тыс. руб.	30 месяцев /  05.10.200 6г.	нет	
2005 год	
Займы, оформленные собственными векселями	ЗАО «Русские Фонды»	64 673 тыс. руб.	Срок займа обусловлен датой погашения каждого отдельного векселя / Срок погашения по предъявлению, но не ранее: 
21.05.04 г.,
 01.11.04 г., 
13.08.04 г.,
16.06.05 г.,
 28.06.05 г., 
06.02.06 г., 
30.12.05 г., 
13.08.05 г.,
 03.08.06 г., 
29.12.06 г., 
20.08.06 г.,
 03.08.06 г.	нет	
Договор займа	ООО «Форнацис»	1 197 тыс. руб.	30 месяцев /  05.10.2006г.	нет	
2006 год	
Займы, оформленные собственными векселями	ЗАО «Русские Фонды»	392 484  тыс. руб.	Срок займа обусловлен датой погашения каждого отдельного векселя / Срок погашения по предъявлению, но не ранее: 
21.05.04 г.,
 01.11.04 г.,
13.08.04 г., 
16.06.05 г., 
28.06.05 г.,
 06.02.06 г., 
11.03.06 г.,
30.12.05 г., 
03.08.06 г., 
29.12.06 г., 
20.08.06 г., 
03.08.06 г., 
17.04.07 г.,
10.03.07 г.,
01.06.09 г., 
31.08.06 г.,
 29.05.07 г.,
08.06.07 г., 
30.06.07 г.,
10.07.07 г.,
 03.08.07 г., 
11.08.07 г., 
25.08.07 г., 
13.09.07 г., 
20.09.07 г., 
19.09.07 г., 
22.09.07 г., 
27.09.07 г., 
05.10.07 г.,
06.10.07 г.
09.10.07 г.,
17.10.07 г.,,
27.06.09 г., 
26.06.09 г., 
20.06.09 г., 
01.06.09 г.,
 30.05.09 г., 
17.04.09 г., 
03.07 09 г.,
04.07.09 г., 
09.07.07 г., 
13.07.09 г.
24.11.08 г.,
28.11.08 г.	нет	
2007 год	
Займы, оформленные собственными векселями	ЗАО «Русские Фонды»	

576 697 тыс. руб.	Срок займа обусловлен датой погашения каждого отдельного векселя / Срок погашения по предъявлению, но не ранее: 
21.05.04 г.,
 01.11.04 г.,
13.08.04 г., 
16.06.05 г., 
28.06.05 г.,
 06.02.06 г., 
11.03.06 г.,
30.12.05 г., 
03.08.06 г., 
29.12.06 г., 
20.08.06 г., 
03.08.06 г., 
17.04.07 г.,
10.03.07 г.,
01.06.09 г., 
31.08.06 г.,
 29.05.07 г.,
08.06.07 г., 
30.06.07 г.,
10.07.07 г.,
 03.08.07 г., 
11.08.07 г., 
25.08.07 г., 
13.09.07 г., 
20.09.07 г., 
19.09.07 г., 
22.09.07 г., 
27.09.07 г., 
05.10.07 г.,
06.10.07 г.
09.10.07 г.,
17.10.07 г.,
31.10.07 г.,
07.02.08 г.,
28.02.08 г.,
07.03.08 г.,
16.03.08 г.,
21.03.08 г.,
23.03.08 г.,
27.03.08 г,
28.03.08 г,
29.03.08 г.,
05.04.08 г.,
09.04.08 г.,
10.04.08 г.,
20.04.08 г.,
27.04.08г.,
05.06.08 г.,
26.06.08 г.,
17.07.08 г.,
01.08.08 г.,
08.08.08г.,
20.08.08 г.,
31.08.08 г,
12.09.08 г,
01.10.08 г,
25.04.08 г,
26.04.08 г,
29.04.08 г,
07.05.08 г,
12.05.08 г,
16.05.08 г,
12.12.08 г,
05.12.08 г,
28.12.08 г.,
27.06.09 г., 
26.06.09 г., 
20.06.09 г., 
01.06.09 г.,
 30.05.09 г., 
17.04.09 г., 
03.07 09 г.,
04.07.09 г., 
09.07.07 г., 
13.07.09 г.
24.11.08 г.,
28.11.08 г.
15.08.10 г.,
15..08.10 г.,
16.08.09 г.	нет	
 2008г.	
Займы, оформленные собственными векселями	ООО «СЛК-Финанс»
ООО «В-Рикс»
ЗАО «Русские Фонды»
	104 000 тыс. руб.
23500 тыс.руб.
2087 тыс. руб.
	Срок займа обусловлен датой погашения каждого отдельного векселя / Срок погашения по предъявлению, но не ранее: 
27.06.09г.,
26.06.09г.,
20.06.09г.,
01.06.09г.,
30.05.09г.,
03.07.09г.,
04.07.09г.,
13.07.09г.
15.08.10г.
16.08.10г.
21.11.09г.
10.12.09г.
11.12.09г.
31.12.09г.

	Нет

	
2009г.	
Займы, оформленные собственными векселями	ООО «СЛК-Финанс»
ООО «В-Рикс»
ЗАО «Русские Фонды»
	104 000 тыс. руб.
23500 тыс.руб.
47523 тыс. руб.
	10.12.09г.
31.12.09г.
28.01.10г.
02.02.10г.
10.02.10г.
03.03.10г.
06.03.10г.
12.03.10г.
16.03.10г.
20.03.10г.
23.03.10г.
08.04.10г.
17.04.10г.
22.04.10г.
05.05.10г.
07.05.10г.
08.05.10г.
18.05.10г.
20.05.10г.
04.06.10г.
09.06.10г.
30.06.10г.
27.06.09г.,
26.06.09г.,
20.06.09г.,
01.06.09г.,
30.05.09г.,
03.07.09г.,
04.07.09г.,
13.07.09г.
15.08.10г.
16.08.10г.
	нет	

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам  
  
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет:

2003 год:   
общая сумма обязательств Эмитента: 0 тыс. руб.
общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение:  0 тыс. руб.

2004 год:   
общая сумма обязательств Эмитента: 0 тыс. руб.
общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение:  0 тыс. руб.

2005 год:
общая сумма обязательств Эмитента: 0 тыс. руб.

общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение:  0 тыс. руб..

2006 год:
общая сумма обязательств Эмитента: 316 513  тыс. руб.
общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение:   316 513 тыс. руб.

2007 год:
общая сумма обязательств Эмитента: 1 284 403 тыс.. руб.
общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение:   1 284 403 тыс. руб.

2008 год:
общая сумма обязательств Эмитента: 1 284 403 тыс.. руб.
общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение:   1 284 403 тыс. руб.

На 30.06.2009г.:
общая сумма обязательств Эмитента: 1 419 571 тыс.. руб.
общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение:   1 419 571 тыс. руб.

Информация о каждом из обязательств Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год (2008 год) и последний завершенный отчетный период (й-й квартал 200 г.), составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: 
1) размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его исполнения: Общий размер обеспечения составляет 500 000 000, 00 руб., а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 500 000 Облигаций, определяемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. Срок обеспечения: с даты начала размещения облигаций (24.07.2007г.)  до даты исполнения эмитентом своих обязательств (17.07.2012г.).
способ обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, срока, на который обеспечение предоставлено: Обеспечение предоставлено Эмитентом в отношении всех выпускаемых ООО «ЛР-Инвест» документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 500 000 Облигаций, определяемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. Общий размер обеспечения составляет 500 000 000, 00 руб., а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 500 000 Облигаций, определяемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. Срок обеспечения: с даты начала размещения облигаций (24.07.2007г.)  до даты исполнения ООО «ЛР-Инвест» своих обязательств (17.07.2012г.).
2) размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его исполнения: Общий размер обеспечения составляет 500 000 000, 00 руб., а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 500 000 Облигаций, определяемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. Срок обеспечения: с даты начала размещения облигаций (20.09.2007г.)  до даты исполнения эмитентом своих обязательств (13.09.2012г.).
способ обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога, срока, на который обеспечение предоставлено: Обеспечение предоставлено Эмитентом в отношении всех выпускаемых ООО «Ладья-Финанс» документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 500 000 Облигаций, определяемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. Общий размер обеспечения составляет 500 000 000, 00 руб., а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 500 000 Облигаций, определяемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. Срок обеспечения: с даты начала размещения облигаций (20.09.2007г.)  до даты исполнения эмитентом своих обязательств (13.09.2012г.).

Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства: общая сумма обязательств Эмитента в форме аваля векселей составляет  419 571 301,73 руб.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: Такие сделки у эмитента отсутствуют. 
Информация о каждом из обязательств Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период : 
Аваль по векселям ООО «Оргремонтстрой» -     150138287,64 рубля
Аваль по векселям ООО «Проектспецстрой» -    154 968 287,67 рублей
Аваль по векселям ООО «Спецмонтажстрой» -   114 464 726,42 рубля

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на инвестиции в сфере недвижимости, а также на приобретение финансовых инструментов с фиксированной доходностью, срок выплат и доходность которых будут выбраны с учетом сроков и доходности Облигаций, сложившейся при размещении.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых  (размещенных) эмиссионных ценных бумаг                               
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи  потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей Облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении Облигаций. 

Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления эмитента прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации. 

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: С начала 90-х гг. прошлого века, по мере развития экономики России, существует увеличивающийся спрос на качественные офисные здания, способные удовлетворить требованиям как представительств западных компаний, так и основных подразделений и филиалов российских компаний.  Отрасль Эмитента продолжает развиваться с положительной динамикой, несмотря на коррекцию цен на первичном и вторичном рынке. В обозримом будущем можно прогнозировать дальнейший рост цен. Это снижает вероятность общего падения рынка недвижимости и снижает отраслевой риск. В настоящее время в отрасли Эмитента наблюдается небольшая стагнация и сокращение объемов строительства. При этом, вероятность резкого ухудшения ситуации в отрасли Эмитента, оценивается Эмитентом как не высокая. Возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента может снизить рентабельность деятельности Эмитента и сократить приток денежных средств, но на исполнение обязательств по размещаемым ценным бумагам существенного влияния ухудшение ситуации в отрасли Эмитента не окажет.
Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, а также предполагаемые действия эмитента в случае изменений в отрасли (отдельно на внутреннем и внешних рынках):
На внутреннем рынке:  
1. Возникновение проблемы нехватки свободных площадей для строительства. В случае возникновения подобной ситуации в отрасли Эмитент планирует расширять географию своей деятельности (в пределах Московской области).
2. Значительное увеличение спроса на качественные офисные здания. В этом случае Эмитент планирует расширять деятельность по инвестированию в строительство офисных зданий.

На внешнем рынке: Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке недвижимости. Возможные изменения на внешнем рынке недвижимости не окажут существенного влияния на внутренний рынок недвижимости. В связи с указанными обстоятельствами Эмитент не приводит информацию о возможных изменениях в отрасли на внешнем рынке, а также предполагаемых действиях Эмитента в этом случае.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом  в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):
на внутреннем рынке: Эмитент не имеет рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье        
услуги используемые Эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке, поскольку Эмитент      
не использует сырье и услуги сторонних организаций
на внешнем рынке: Эмитент не имеет рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье
услуги используемые Эмитентом  в своей деятельности на внешнем рынке, поскольку Эмитент не
осуществляет деятельность на внешнем рынке.
Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом, на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  
на внутреннем рынке:  Эмитент не имеет рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые Эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке, поскольку Эмитент не использует сырье и услуги сторонних организаций
на внутреннем рынке:  Эмитент не имеет рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые Эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):  
на внутреннем рынке:  В случае снижения цен на офисную недвижимость, может снизиться рентабельность деятельности Эмитента и сократиться приток денежных средств, но на
исполнение обязательств по размещаемым ценным бумагам Эмитента существенного влияния
снижение цен на офисную недвижимость, не окажет
на внешнем рынке: Эмитент не имеет рисков, связанных с возможным изменением цен
продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке.

Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
на внутреннем рынке:  В случае снижения цен на офисную недвижимость, может снизиться рентабельность деятельности Эмитента и сократиться приток денежных средств, но на исполнение обязательств по размещаемым ценным бумагам Эмитента существенного влияния снижение цен на офисную недвижимость не окажет.
на внешнем рынке: Эмитент не имеет рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке, поскольку Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента  в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения настоящего отчета:  Москва и Московская область являются одними из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации. Кроме того, важно отметить, что Россия является государством, которому был присвоен кредитный рейтинг инвестиционного уровня тремя крупнейшими международными рейтинговыми агентствами.
Несмотря на изменение рейтинговым агентством Fitch Ratings прогноза по долгосрочным рейтингам города Москвы в иностранной и национальной валюте со «Стабильного» на «Негативный», вслед за пересмотром прогноза по суверенным рейтингам России со «Стабильного» на «Негативный», Москва и Московская область продолжают динамично развиваться. Долгосрочные рейтинги города в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «BBB+», а краткосрочный рейтинг в иностранной валюте – на уровне «F2». Также Fitch подтвердило национальный долгосрочный рейтинг Москвы на уровне «AAA(rus)», прогноз «Стабильный».
В целом, последние тенденции социально-экономического развития Российской Федерации и, в частности, г. Москвы и Московской области, в которых Эмитент будет осуществлять хозяйственную деятельность, являются положительными.
Москва и Московская область являются одними из наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации, и Эмитент оценивает риски, связанные с общеэкономической ситуацией в Московском регионе, как низкие и  дает основания делать положительный прогноз в отношении развития Эмитента.
Отрицательных изменений ситуации в г. Москвы и Московской области, а также в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации и в г. Москве на деятельность Эмитента, планируется:	
- скорректировать ценовую и маркетинговую политику Эмитента;
- пересмотреть инвестиционную программу;	
- оптимизировать структуру затрат;	
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях  максимизации прибыли.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации, в г. Москве и Московской области, минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или  труднодоступностью и т.п.):  Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, оцениваются Эмитентом как незначительные

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это приведет к снижению прибыли Эмитента. Хеджирование рисков Эмитентом не производится.
В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент будет вынужден снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. 
Поскольку в основном обязательства Эмитента номинированы в рублях, включая и данный облигационный заем, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2007 г. Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.
От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Эмитента:
В связи с тем, что изменения валютного курса не окажет значительного влияния на деятельность Эмитента, Эмитентом не предполагаются какие-либо действия в случае такого изменения.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента:
- изменение сроков и объемов заимствований;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.  
При этом,  следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как незначительный.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на продукцию предприятия и соответственно поступлению выручки на объединение. Но взятый Правительством РФ курс на снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, способствующем развитию экономики страны опережающими темпами,  не дает основания предполагать, что уровень инфляции каким  - либо образом  может  сказаться на выплатах по облигациям Эмитента.
По мнению Эмитента, значение инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по исполнению обязательств перед владельцами облигаций Эмитента, лежит значительно выше величины инфляции прогнозируемой на 2006-2007 гг. и составляют 25-30% годовых.

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:  
В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент планирует провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем параграфе финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – уровень выручки. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как низкую. Тем не менее, в случае появления данных рисков возможно изменение уровня выручки и снижение прибыли.  При этом влияние данных негативных факторов может  компенсироваться ростом цен на продукцию и снижением объемов привлечения заемных средств.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:
Внутренний рынок:
Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. 
Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования): Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

Внешний рынок:
Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования, в том числе изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.

Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента  либо лицензированию прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования):  Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  Деятельность Эмитента не требует наличия специальных разрешений (лицензий), поэтому отсутствуют риски, связанные с продлением действий таких разрешений и лицензий. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Дочерние общества не создавались. 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей на оборот с которыми приходится не менее чем  10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Риски отсутствуют. Эмитент не имеет указанных потребителей.

Эмитент не является кредитной организацией, банковские риски не описываются.

3. Подробная информация об эмитенте. 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование: 
На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Ладья Ривер»

Сокращенное фирменное наименование: 
На русском языке: ООО «Ладья Ривер»

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания и не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование Эмитента с даты его государственной регистрации не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739548000
Дата  регистрации: 14.11.2002 г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по г. Москве
     
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: С даты государственной регистрации Эмитента (14.11.2002 г.) по настоящее время.
Эмитент создан на неопределенный срок.  

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
Цель создания эмитента: получение прибыли в интересах участников
С начала 90-х гг. прошлого века, по мере развития экономики России, существует увеличивающийся спрос на качественные офисные здания, способные удовлетворить требованиям как представительств западных компаний, так и основных подразделений и филиалов российских компаний.   
Основной деятельностью Эмитента является финансовое посредничество в строительстве бизнес-центра класса «А» в Центральном Административном Округе г. Москвы. Данный проект является первым проектом компании и реализуется в рамках существующих тенденций к реконструкции старого фонда недвижимого имущества и созданию новых современных зданий, вписывающихся в архитектурный облик города Москвы.

Предметом деятельности Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента являются:
- производственная, инвестиционная и информационная деятельность;
- торгово-посредническая деятельность;
- проектирование, реконструкция, строительство, реставрация и эксплуатация торговых, промышленных, медицинских и сельскохозяйственных объектов, пунктов общественного питания, других объектов социального и культурно-бытового назначения как самостоятельно, так и с привлечением инофирм.
Общество имеет право осуществлять любые другие виды, способствующие достижению целей общества и прямо  не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
	
Миссия эмитента: Внутренними документами Эмитента Миссия Эмитента не определена.

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента, отсутствует.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, Оружейный пер, д.19
Номер телефона: (495) 725-56-18
Номера факсов: (495) 725-56-15

Адрес электронной  почты: Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rusfund.ru

Специальное подразделение Эмитента по работе с участниками  и инвесторами не создавалось.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7710663426237

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент представительств и филиалов не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23; 72.40, 51.19, 51.14, 45.21.1, 45.21.6, 71.34.9, 73.10, 74.13.1, 22.22, 22.15.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
     Эмитент занимается инвестированием в строительство административного здания с целью его последующей продажи и финансовой деятельностью.
Наименование показателя          	2003 год	2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	 2008 год	На 30.06.09г.	

Вид хозяйственной деятельности: финансовое посредничество

Объем выручки (доходов) от данного    вида хозяйственной деятельности,  руб.          	1150	99	0	0	0	0	
0

Доля   объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной   деятельности  в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %      	100	100	0	0	0	0	
0
	
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: В силу специфики финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (инвестирование в строительство объектов недвижимости) в настоящее время показатели финансово-экономической деятельности предприятия в наибольшей степени определяются объемами финансирования заключенных инвестиционных контрактов. Эмитент за рассматриваемые периоды находился в так называемой «фазе инвестирования», чем обусловлены отсутствие выручки (за исключением 2003г. и 2004г.), а также наличие накопленных непокрытых убытков. Следует отметить, что приведенные показатели является временным явлением, обусловленным длительностью реализации проектов в сфере недвижимости, а также хронологической неравномерностью заключения и реализации инвестиционных контрактов в сфере строительства.
В соответствии с заключенными инвестиционными контрактами, Эмитентом, в 2009 году, запланирована реализация ряда объектов, в связи с чем, ожидаются значительные финансовые поступления, и как следствие, рост выручки и чистой прибыли Эмитента. 
Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. 
Основная  хозяйственная  деятельность Эмитента   не носит сезонный характер. 

Общая  структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год (2008 год), а также за последний завершенный отчетный период (2-й квартал 2009 года) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 
	     
Наименование статьи затрат	2008 год	2-й квартал 2009 года (*)	
Сырье и материалы, %                       	-	-	
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты), %                           	-	-	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %                           	-	-	
Топливо, %                                 	-	-	
Энергия, %                                 	-	-	
Затраты на оплату труда, %                 	-	-	
Проценты по кредитам, %                    	-	-	
Арендная плата, %                          	-	-	
Отчисления на социальные нужды, %          	-	-	
Амортизация основных средств, %            	-	-	
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %                               	-	-	
Прочие затраты,  %, 
в т.ч.:
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %	-	-	
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100	
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг),  %   к себестоимости                               	-	-	

(*) – Эмитент не имеет сданных объектов в эксплуатацию (стадия незавершенного строительства),   себестоимость отсутствует.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько  это  соответствует  общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): новых видов продукции (работ, услуг), предлагаемых Эмитентом на рынке его основной деятельности нет.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный год (2008 год), а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения настоящего отчета (2-й квартал 2009 года):  Основной деятельностью Эмитента является финансовое посредничество в строительстве. Сырье (материалы) Эмитента в основной деятельности не используются. Поставщики отсутствуют.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или  об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год (2008 год), а также за последний завершенный отчетный период  (2-й квартал 2009 года): Основной деятельностью Эмитента является финансовое посредничество в строительстве. Сырье (материалы) Эмитентом  в основной деятельности не используются.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов): отсутствуют

Импорт в поставках эмитента: Импорт в поставках отсутствует.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: Сырье (материалы) Эмитентом в основной деятельности не используются. Данный пункт не представляется.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Основным рынком сбыта продукции (работ, услуг)  Эмитента является г. Москва.
Основным проектом Эмитента, сооружение которых осуществляется в настоящее время,  является строительство бизнес-центра класса «А» в Центральном Административном Округе г. Москвы.
     Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): Возможным фактором, который может негативно повлиять на сбыт Эмитентом его
продукции (работ, услуг) является увеличение конкуренции со стороны как российских, так и зарубежных строительных и инвестиционных компаний

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- активное участие в тендерах по выбору строительных площадок;
- развитие деятельности в регионах;
- создание уникальных архитектурных проектов;
- активное сотрудничество с западными партнерами;
- проведение активной маркетинговой политики.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

 Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).
Лицензии отсутствуют.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом,  страховой или кредитной организацией.              

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Сведения не предоставляются, так как Эмитент не ведёт деятельность, связанную с добычей полезных ископаемых. 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Сведения не предоставляются, так как Эмитент не ведёт деятельность в области оказания услуг связи.            

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: Ближайшие планы - сдача в коммерческую эксплуатацию бизнес-центра класса «А» в Центральном Административном Округе г. Москвы.
Дальнейшие планы связаны с проектами нового строительства и реконструкции существующих объектов недвижимости в г. Москве и других регионах Российской Федерации. 
Эмитентом не планируется изменение основной деятельности.

Краткое описание планов эмитента  в отношении источников будущих доходов: источники будущих доходов Эмитента – доходы от основной деятельности Эмитента.

Эмитент не планирует сокращения производства и изменения основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

 Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ладья-Финанс»
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по  отношению  к эмитенту:  Дочернее. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).
Доля участия эмитента в уставном капитале данного лица: 95%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Основной вид деятельности общества: финансовая деятельность
Значение общества для деятельности эмитента: создание необходимой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов эмитента

Органы управления:
Совет директоров: не предусмотрен Уставом 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция):  не предусмотрен Уставом
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Сухнева Марина Сергеевна
Год рождения: 1979
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛР-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛР-Инвест»
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 1
Основания признания общества дочерним или зависимым по  отношению  к эмитенту:  Дочернее. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале общества имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом (п. 1 ст. 105 ГК РФ).
Доля участия эмитента в уставном капитале данного лица: 95%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Основной вид деятельности общества: финансовая деятельность
Значение общества для деятельности эмитента: создание необходимой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов эмитента
Органы управления:
Совет директоров: не предусмотрен Уставом 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция):  не предусмотрен Уставом

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Кондратенко Татьяна Петровна
Год рождения: 1952
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПрогресс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИнтерПрогресс»
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8
Основания признания общества дочерним или зависимым по  отношению  к эмитенту:  Зависимое. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.
Доля участия эмитента в уставном капитале данного лица: 43%
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Основной вид деятельности общества: финансовая деятельность
Значение общества для деятельности эмитента: создание необходимой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов эмитента
Органы управления:
Совет директоров: не предусмотрен Уставом 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция):  не предусмотрен Уставом

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Мельникова Татьяна Николаевна
Год рождения: 1953
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента         

3.6.1. Основные средства  
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная)
стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.	

Отчетная дата: 31.12.2003 г.:
	
Здания и сооружения	1 423 407,51	981096,14	
Итого:	1 423 407,51	981096,14	

Отчетная дата: 31.12.2004 г.:
	
Здания и сооружения	1 423 407,51	995330,18	
Итого:	1 423 407,51	995330,18	

Отчетная дата: 31.12.2005 г.:
	
Здания и сооружения	1 423 407,51	1009564,22	
Итого:	1 423 407,51	1009564,22	

Отчетная дата: 31.12.2006 г.:
	
Здания и сооружения	1 423 407,51	1009564,22	
Итого:	1 423 407,51	1009564,22	

Отчетная дата: 31.12.2007 г.:
	
Здания и сооружения	1 423 407,51	1009564,22	
Итого:	1 423 407,51	1009564,22	

Способ начисления амортизационных начислений по группам объектов основных средств: линейный способ 
 
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, за 5 последних завершенных финансовых лет: не проводилась.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и  более  процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): планы отсутствуют.
Обременение основных средств Эмитента отсутствует.

 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента  
Наименование показателя  	2004 год	2005 год	2006год	2007 год 	2008 год	Сумма, тыс. руб.   на 30.06.09	
Выручка, руб.              	99	0	0	0	0	0	
Валовая прибыль, руб.      	(4373)	0	0	0	0	0	
Чистая прибыль             
(нераспределенная прибыль) 
(непокрытый убыток), руб.  	(5052)	(57)	8116	4972	7910
	-15000	
Рентабельность             
собственного капитала, %   	(67,81)	(0,76)	1332,68	89,07	58,63	-0,0008	
Рентабельность активов, %  	(12,62)	(0,10)	2,06	0,85	0,44	0	
Коэффициент чистой         
прибыльности, %            	(5103,03)	0	0	0	0	0	
Рентабельность продукции   
(продаж), %                	(4462,63)	0	0	0	0	0	
Оборачиваемость капитала   	(0,001)	0	0	0	0	0	
Сумма непокрытого убытка   
на отчетную дату, руб.     	8027	8084	0	0	0	0	
Соотношение непокрытого    
убытка на отчетную дату и  
валюты баланса             	20,05	13,82	0	0	0	0	
Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента, исходя из динамики приведенных показателей: В силу специфики финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (инвестирование в строительство объектов недвижимости) в настоящее время показатели финансово-экономической деятельности предприятия в наибольшей степени определяются объемами финансирования заключенных инвестиционных контрактов. Эмитент за рассматриваемые периоды находился «фазе инвестирования», чем обусловлены практически отсутствие выручки, а также наличие накопленных непокрытых убытков и, как следствие, отрицательная величина чистых активов. Следует отметить, что приведенные показатели является временным явлением, обусловленным длительностью реализации проектов в сфере недвижимости, а также хронологической неравномерностью заключения и реализации инвестиционных контрактов в сфере строительства.
В этой связи, проводить традиционный экономический анализ приведенных выше финансовых показателей (без учета специфики в сфере финансирования строительства) было бы некорректно. 
В соответствии с заключенными инвестиционными контрактами, Эмитентом, в 2009 году, запланирована реализация ряда объектов, в связи с чем, ожидаются значительные финансовые поступления, и как следствие, рост чистой прибыли и собственного капитала. 
При этом, по итогам финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, начиная с 2006 года, собственный капитал принял положительное значение вследствие полученной чистой прибыли 

Причины, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к убыткам/прибыли Эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  Как было отмечено выше, приведенные финансовые результаты Эмитента являются временным явлением, обусловленным длительностью реализации проектов в сфере недвижимости, а также хронологической неравномерностью заключения и реализации инвестиционных контрактов в сфере строительства.
Эмитент за рассматриваемые периоды находился в стадии инвестирования, чем обусловлены практически отсутствие выручки, а также наличие накопленных непокрытых убытков.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств                                                                                     

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента
Наименование показателя	2003 год	2004 год 	2005 год 	2006 год 	2007 год 	2008 год	На 30.06.09г.	
Собственные  оборотные средства, тыс. руб.        	(1956)	(17186)	(24518)	(25781)	(51700)	(56515)	16,97	
Индекс постоянного актива	(0,18)	(1,31)	(2,27)	43,33	10,26	5,19	589,29	
Коэффициент текущей ликвидности	0,29	0,64	0,63	1,53	1,35	1,05	104,74	
Коэффициент быстрой ликвидности	0,01	0,62	0,61	1,53	1,34	1,05	104,37	
Коэффициент  автономии собственных средств   	(1,49)	(0,19)	(0,13)	0,002	0,01	0,007	0,72	

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:  Дефицит собственных оборотных средств в 2001-2005 гг. обусловлен спецификой деятельности Эмитента в сфере финансирования строительства, а именно стадией инвестирования, обуславливающей практически отсутствие выручки и наличие накопленных непокрытых убытков. 
В этой связи показатели ликвидности предприятия в наибольшей степени определяются объемами финансирования заключенных инвестиционных контрактов. Неравномерность заключения и реализации указанных соглашений в сфере финансирования строительства обуславливают значительные  (иногда в десятки раз) изменения рассматриваемых финансовых показателей предприятия. 
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности Эмитента в источниках собственных средств. В 2003- 2005 годах величина внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности превышала величину собственных средств, чем объясняется отрицательное значение индекса постоянного актива.
Коэффициент текущей ликвидности показывает степень, в которой текущие активы покрывают текущие пассивы. Кроме того, указанный коэффициент показывает, какую часть текущей задолженности организация  может покрыть в ближайшей перспективе, мобилизовав все оборотные средства (при условии  погашения краткосрочной  дебиторской задолженности).  У Эмитента наблюдается рост данного коэффициента и стабильное его значение по итогам 2006 года, что говорит об увеличении за последние два финансовых года доли ликвидных оборотных средств.
Коэффициент быстрой ликвидности показывает возможность погашения срочных обязательств эмитента. Этот коэффициент отражает наличие наиболее ликвидных активов и может служить индикатором потенциального резерва денежных средств. В 2003-2006 годах  отмечается стабильное значение коэффициента быстрой ликвидности, что свидетельствует об увеличении за последние два года способности предприятия немедленно рассчитываться по своим срочным долгам и является следствием улучшения  ликвидной структуры баланса.

Коэффициент автономии, или финансовой независимости, определяет долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками формирования). На протяжении 2003-2005 годов коэффициент автономии отрицателен, что является следствием временно отрицательной величины собственного капитала. При этом, в 2006-2007 годах, собственный капитал принял положительное значение вследствие полученной  чистой прибыли.   

Описание факторов, которые привели к изменению значения любого из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов: Существенные изменения приведенных показателей за рассматриваемые периоды (в том числе более чем на 10%) обусловлены преимущественно следующими факторами:
-   специфика финансирования проектов в сфере строительства.
- стадия инвестирования, обуславливающая практически отсутствие выручки и наличие накопленных непокрытых убытков.
-   неравномерная интенсивность привлечения заемных средств.

4.3. Размеры и структура капитала и оборотных средств эмитента                                                                    

4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента                                                                                                        

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществлял свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя
	2003 год	2004год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	На 30.06.09г.
	
А) Размер уставного капитала (фонда), тыс. руб.	Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб.
и соответствует учредительным документам Эмитента	Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб.
и соответствует учредительным документам Эмитента	Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб.
и соответствует учредительным документам Эмитента	Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб.
и соответствует учредительным документам Эмитента	Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб.
и соответствует учредительным документам Эмитента	Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб.
и соответствует учредительным документам Эмитента	Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб.
и соответствует учредительным документам Эмитента	
Б) Общая стоимость акций (долей) Эмитента,  выкупленных Эмитентом для  последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) Эмитента	

-	

-	

-	

-	

-			
В) Размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента, тыс.руб.	-	-	-	-	-			
Г) Размер добавочного капитала Эмитента,  тыс. руб.

Сумма разниц между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций  (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	567

0	567

0	567

0	567

0	567

0	567

0	567

0	
Д) Размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента, тыс.руб.	(2544)	(8026)	(8084)	32	5005	12915
	12763	
Е) Общая сумма капитала Эмитента, тыс. руб.	(2398)	(7450)	(7507)	609	5582	13491	13339	

Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента: 

Наименование показателя	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	 2008г.	
	тыс.
руб.	%	тыс.
руб	%	тыс.
руб	%	тыс.
руб	%	тыс.
руб	%	тыс.
руб	%	
Запасы	1115	95,14	0	0	1	0	13	0	2	0	1711	0	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 	0	0	1017	3,36	1020	2,46	1040	0,28	1617	0,31	2428	0,13	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	0	0	29194	96,35	40398	97,43	364833	99,46	523313	99,68	541236	85,68	
Краткосрочные финансовые вложения 	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1184033	14,18	
Денежные средства	57	4,86	89	0,29	46	0,11	941	0,26	68	0,01	967	0,01	
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ИТОГО 	1172	100	30300	100	41465	100	366827	100	525000	100	1756	100	

4.3.2. Финансовые вложения эмитента   

Вид ценных бумаг	Вексель	
Векселедатель	ЗАО «Бестинвест»	
Количество	16	
Балансовая стоимость, тыс.руб.	36000	
Сумма начисленных процентов, тыс.руб.	1182	

                                                       

Сроки погашения векселей:
По предъявлении, но не ранее 20.05.11, номинал 1 млн руб. процентная ставка 5% годовых – 4 шт.
По предъявлении, но не ранее 20.05.11, номинал 5 млн руб. процентная ставка 5% годовых – 2 шт.
По предъявлении, но не ранее 19.11.11, номинал 5 млн руб. процентная ставка 5% годовых – 2 шт.
По предъявлении, но не ранее 19.05.12, номинал 1 млн руб. процентная ставка 5% годовых – 4 шт 
По предъявлении, но не ранее 21.11.11, номинал 1 млн руб. процентная ставка 5% годовых – 3 шт
По предъявлении, но не ранее 21.11.11, номинал 5 млн руб. процентная ставка 5% годовых – 1 шт

Вид ценных бумаг	Вексель	
Векселедатель	ЗАО «Бронкс-М»	
Количество	9	
Балансовая стоимость, тыс.руб.	14891	
Сумма начисленных процентов, тыс.руб.	335	

                                                       

Сроки погашения векселей:
По предъявлении, но не ранее 19.11.09, номинал 433 тыс. руб. процентная ставка 5% годовых – 1 шт.
По предъявлении, но не ранее 19.05.12, номинал 1 млн руб. процентная ставка 5% годовых – 3 шт. 
По предъявлении, но не ранее 20.05.11, номинал 401 тыс.  руб. процентная ставка 5% годовых – 1 шт.
По предъявлении, но не ранее 28.05.11, номинал 389 тыс. руб. процентная ставка 5% годовых – 1 шт 
По предъявлении, но не ранее 02.12.09, номинал 803 тыс. руб. процентная ставка 5% годовых – 1 шт
По предъявлении, но не ранее 14.01.10, номинал 677 тыс. руб. процентная ставка 5% годовых – 1 шт
По предъявлении, но не ранее 20.02.11, номинал 5188 тыс. руб. процентная ставка 5% годовых – 1 шт

 4.3.3. Нематериальные активы эмитента                                                          

Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Эмитент не имеет нематериальных активов. 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении  лицензий и патентов, новых разработок и исследований  
  
 Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:  Политика  эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств: Сведения  отсутствуют.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.1.	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:   Отраслью инвестирования можно считать рынок офисной недвижимости в г. Москве. В связи с этим целесообразно рассматривать тенденции развития данной отрасли как тенденции, непосредственно оказывающие влияние на деятельность Общества.
С начала 90-х гг. прошлого века, по мере развития экономики России, существует увеличивающийся спрос на качественные офисные здания, способные удовлетворить требованиям как представительств западных компаний, так и основных подразделений и филиалов российских компаний.   
Основной деятельностью Общества является финансовое посредничество в строительстве бизнес-центра класса «А» в Центральном Административном Округе г. Москвы. Данный проект является первым проектом компании и реализуется в рамках существующих тенденций к реконструкции старого фонда недвижимого имущества и созданию новых современных зданий, вписывающихся в архитектурный облик города Москвы.
В течении последних лет рынок офисной недвижимости продолжил свое динамичное развитие. Большинство тенденций, наметившихся в прошлые годы, не потеряли своей актуальности и в этом году. При этом объемы ввода и реконструкции офисных объектов все еще не соответствуют требованиям рынка. Ограниченный ввод новых площадей на фоне растущего спроса не дает возможности говорить о преодолении дефицита офисных площадей в краткосрочной перспективе. Сохраняется также тенденция задержки ввода новых объектов в эксплуатацию. 
Общее предложение офисных площадей класса «А» и «В» в Москве, по состоянию на конец 1-го полугодия 2008 года, составило около 7,6 млн. кв. м. Таким образом, на 1 жителя Москвы приходится 0,74 кв. м качественных офисных площадей, что существенно уступает аналогичному показателю в большинстве крупных городов мира (от 2,5 кв. м до 5,5 кв. м на 1 жителя в среднем). 
Общая площадь бизнес центров введенных в эксплуатацию в первом полугодии 2008 г. составила более 400 тыс. кв. м. 
На сегодняшний день из общего объема офисных площадей около 19% приходится на здания класса «А» и 81%, соответственно, на класс «В».
Распределение вакантных площадей по деловым районам Москвы показывает, что наибольшее количество вакантных площадей класса «А» сосредоточенно в деловом районе «Москва Сити». Связано это в первую очередь с введением в эксплуатацию, в начале 2008 года, таких крупных объектов, как «Северная Башня» и 1-ой очереди «Башни Федерации».

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: Результаты деятельности Эмитента  в области нового строительства соответствуют тенденциям развития российского рынка и могут рассматриваться как удовлетворительные с учетом проблем, выявленных в ходе реализации текущих проектов.

Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли:  Современное состояние российского рынка офисной недвижимости, связанное с результатами деятельности Эмитента, можно определить как имеющее реальные перспективы роста.  Необходимым условием для этого является проведение активной маркетинговой политики и развитие сотрудничества с  ведущими компаниями.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  В целом, результаты деятельности Эмитента оцениваются как удовлетворительные. В числе основных причин, обосновывающих полученные результаты деятельности можно выделить следующие:  профессионализм Эмитента, выбранная стратегия развития Эмитентом, благоприятная ситуация и тенденции развития рынка недвижимости г. Москвы и Московской области.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Указанная информация представлена в соответствии с мнением органа управления Эмитента.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
- улучшение инвестиционного климата в России;
- снижение уровня налогообложения юридических и физических лиц;
- совершенствование российского законодательства в сфере защиты прав и интересов инвесторов;
- рост национальной экономики..

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Эмитент предполагает, что в среднесрочной  перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг будет положительной. В краткосрочной перспективе возможно колебание рыночной конъюнктуры, вызванной нестабильной ситуацией на мировых финансовых рынках. В случае развития неблагоприятных тенденций на российском рынке ценных бумаг Эмитент планирует расширить свои инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- подробное изучение рыночной конъюнктуры;
- выбор оптимальной даты начала размещения ценных бумаг, соответствующей наиболее благоприятной ситуации на фондовом рынке;
- определение ставки доходности, соответствующей интересам эмитента и ожиданиям рынка.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Подробное изучение рыночной конъюнктуры, с целью определения даты начала размещения и оптимальных ставок доходности, соответствующих интересам эмитента и ожиданиям рынка.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный периода, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): Резкое ухудшение конъюнктуры российского фондового рынка, а также ухудшение финансового положения Эмитента облигационного займа. Вероятность наступления таких событий, по мнению Эмитента, незначительна.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: К существенным факторам, которые в наибольшей степени улучшить результаты деятельности Эмитента можно отнести улучшение конъюнктуры российского фондового рынка (рост спроса на долговые финансовые инструменты, снижение ставок доходности). Вероятность их наступления оценивается как высокая.
Продолжительность действия вышеуказанных факторов зависит от макроэкономических процессов в российской и мировой экономике. В связи с этим, в данный момент невозможно спрогнозировать их возможную продолжительность. 

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: Основной деятельностью Эмитента является привлечение инвестиций, путем предоставления займов Обществу с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР» (Поручитель), предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций. 
Существующие и предполагаемые конкуренты у Эмитента отсутствуют.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): Политика финансирования Общества с ограниченной ответственностью «ЛАДЬЯ РИВЕР» (Поручитель) определяется деятельностью и потребностью непосредственно самого Поручителя, предоставившего обеспечение по облигационному займу.

5.	Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента  по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках  (работниках) эмитента                                                                                                                      

5.1.	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом, являются:
- Общее собрание участников;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.

Компетенция общего собрания участников эмитента в соответствии с его Уставом:
В соответствии статьи 8 и ниже указанных пункта Устава эмитента:
8.1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, определены в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и перечислены в п.п. 8.2., 8.3., 8.4.настоящего Устава.
8.2. Единогласно всеми участниками Общества принимаются решения по следующим вопросам:
8.2.1) внесение изменений в Учредительный договор;
8.2.2) принятие решение о реорганизации и ликвидации Общества;
8.2.3) увеличение Уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников Общества и (или) вкладов третьих лиц; 
8.2.4) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
8.2.5) предоставление дополнительных прав участнику (участникам) Общества;
8.2.6) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
8.2.7) возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества, в том числе внесение в Устав Общества положения об обязанности по внесению вкладов в имущество Общества;
8.2.8) прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участников Общества;
8.2.9) продажа доли, перешедшей к Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяться размеры долей, продажа доли третьим лицам и внесение в учредительные документы Общества изменений, связанных с продажей доли;
8.2.10) определение порядка выплаты участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли участника Общества, на которую обращено взыскание;
8.2.11) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, предусматривающих распределение прибыли между участниками Общества непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества;
8.2.12) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, предусматривающих определение  числа голосов, принадлежащих участникам непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества;
8.2.13) внесение, изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;
8.2.14) внесение  в Устав Общества изменений, предусматривающих наложение на участников обязанности по внесению дополнительных вкладов в имущество Общества;
8.2.15) внесение, изменение и исключение из Устава положений, устанавливающих  порядок осуществления преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам долей участников Общества;
8.2.16) внесение, изменение и исключение из устава положений, ограничивающих максимальный размер доли участника, и положений, ограничивающих возможность изменения соотношения долей участников Общества.
8.3. Большинством не менее двух третей  от общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:
8.3.1) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
8.3.2) создание филиалов и открытие представительств;
8.3.3) увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества; 
8.3.4) изменение и отмена ограничений по внесению вкладов в имущество Общество, установленных Уставом для определенного Участника Общества, при условии, что участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
8.3.5) увеличение уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества ;
8.3.6) прекращение и ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, при условии, что участник Общества, которому принадлежат дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие; 
8.3.7) возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
8.3.8) внесение вкладов в имущество Общества;
8.3.9) изменение и исключение из Устава Общества положений, устанавливающих для определенного участника порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих для определенного участника ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, при условии, если участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
8.4. Простым большинством от общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам: 
8.4.1) предоставление денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал;
8.4.2) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества; 
8.4.3) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
8.4.4) образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий;
8.4.5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8.4.6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
8.4.7) распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества;
8.4.8) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
8.4.9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
8.4.10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного баланса;
8.4.11) дача согласия на залог доли (голос участника, который намерен заложить свою долю (часть доли) при определении результатов голосования не учитывается);
8.4.12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;        
8.4.13) совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, при условии, что в голосовании принимают участие участники Общества, не заинтересованные в её совершении;
8.4.14) совершение крупной сделки;
8.4.15) распределение или продажа доли, перешедшей к Обществу, между участниками Общества, пропорционально размерам их долей в уставном капитале; 
8.4.16) определение участника Общества, подписывающего от имен Общества контракты с единоличным исполнительным органом Общества или управляющим;
8.4.17) создание фондов, определение их размера, порядка формирования и использования;
8.4.18) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
8.5. Вопросы, указанные в п.п. 8.2., 8.3., 8.4. Устава являются исключительной компетенцией Общего собрания участников Общества и не подлежат передаче на рассмотрение иных органов Общества.

 Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. 
В соответствии статьи 9 и пункта 9.2. Устава эмитента:
9.2.  Компетенция Генерального директора:
•	Осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, исполняет  решения Общего собрания участников Общества;
•	Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
•	Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
•	Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
•	Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
•	Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента или иной аналогичный документ, отсутствует. 

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, Эмитентом не принимались.

Адрес страницы с сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента: www.rusfund.ru
                                                                     
5.2.	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента                                                                                                         

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
Леонтьев Владимир Владимирович
Год рождения: 1954
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 1980 – 2003
Организация: Служба в органах внутренних дел МВД
Должность: военнослужащий

Период: 2004 – по настоящее время
Организация: ЗАО «Русские Фонды»
Должность: управляющий делами

Период: 2004 - по  настоящее  время
Организация: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР»
Должность: генеральный директор

Период: 2007 - по  настоящее  время
Организация: ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР»
Должность: лицо, осуществляющее функции главного бухгалтера

доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых  обществ эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
привлечение такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет
занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет

5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента    

   Совет директоров не формировался, создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента.

По Генеральному директору сведения не указываются, так как единственным органом управления Эмитента является физическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента.

5.4.	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента                          

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом (учредительными документами) Эмитента:
В соответствии статьи 8 и подпункта 8.4., 8.4.9. Устава эмитента: 
8.4. Простым большинством от общего количества голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам: 
8.4.9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

Сведения о наличии службы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего аудита Эмитента отсутствует.

Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.

5.5.	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента   

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: ревизор и/или ревизионная комиссия и иные органы по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитентом не предусмотрены Уставом.

5.6.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента                                                   

Размер всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены Эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем году: не выплачивались. Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.02.2007 г. Ревизор и/или ревизионная комиссия и иные органы по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитентом не предусмотрены Уставом, соглашения относительно выплат в текущем году отсутствуют.
                 
5.7.	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента  

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также отчислений на заработную плату и социальное обеспечение  за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Наименование показателя	На 31.12.05	На 31.12.06	На 31.12.07	На 31.12.08	На 30.06.09	
Среднесписочная численность работников, чел. 	2	2	1	1	1	
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	2	2	1	1	1	
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 	43110 	6200	74400	85235	43110 	
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 	11295	1624	19493	22232	11295	
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 	54405	7824	93893	107567	54405	

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
Леонтьев Владимир Владимирович
Год рождения: 1954
сведения об образовании: высшее
должность, занимаемая в эмитенте: генеральный директор	
	
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента  не создан.

5.8.	Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента    
Любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, а также доля участия в уставном капитале эмитента которая может быть приобретена по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: отсутствуют

6.	Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом   сделках, в  совершении которых имелась заинтересованность    
                                                 
6.1.	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.

Общее количество участников эмитента на дату утверждения настоящего отчета: 1

6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

1) Полное наименование: Закрытое акционерное общество «АРМАНС»
Сокращенное наименование: ЗАО «АРМАНС»
ИНН: 7719629947
Место нахождения: РФ, 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 27
Размер доли участника (акционера) эмитента в  уставном  (складочном) капитале  (паевом  фонде)  эмитента: 100%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала (паевого фонда) акционера (участника) Эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) Эмитента: 
Полное фирменное наименование: Danion Investments Limited, a Limited Liability Company (Компания с ограниченной ответственностью «Дэнион Инвестментс Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: Danion Investments Limited, a Limited Liability Company (Компания с ограниченной ответственностью «Дэнион Инвестментс Лимитед»)
ИНН: нерезидент РФ, ИНН не присваивается
Место нахождения: 6 Neoptolemu, P.C. 1087, Nicosia, Cyprus (ул. Неоптолему, 6. Р.С. 1087, Никосия, Кипр)
Размер доли в  уставном   капитале  участника эмитента: 95%
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций участника эмитента: 95%
Размер доли в  уставном   капитале  эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

6.3.Сведения о доли участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале, (паевом фонде) эмитента, наличии  специального права (“золотой акции”).  

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента и специальных правах:
Размер доли уставного капитала Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует
Полное фирменное наименование, местонахождение управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции акционера эмитента: отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных  образований в управлении Эмитентом акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): отсутствует
             
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента   

Уставом Эмитента не установлены ограничения на участие в уставном капитале Эмитента.
Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента нет.
                                                           
Составы акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) Эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения настоящего отчета, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения настоящего отчета, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 
с момента государственной регистрации ООО «Ладья Ривер» до 10.03.2004 года компания имела одного участника. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников, не составлялся.
Участник Эмитента, владеющий не менее 5 процентами его уставного капитала:
Полное фирменное наименование: UNION RIVER Limited Liability Company (Компания с ограниченной ответственностью «ЮНИОР РИВЕР ЛИМИТЕД ЛИАБИЛИТИ КОМПАНИ»)
Сокращенное фирменное наименование: UNION RIVER Limited Liability Co. (Компания с ограниченной ответственностью «ЮНИОР РИВЕР ЛИМИТЕД ЛИАБИЛИТИ КОМПАНИ»)
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100%

10.03.2004г. произошло изменение единственного участника. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников, не составляется.
Участник Эмитента, владеющий не менее 5 процентами его уставного капитала:
Полное фирменное наименование: Danion Investments Limited, a Limited Liability Company (Компания с ограниченной ответственностью «Дэнион Инвестментс Лимитед»)
Сокращенное фирменное наименование: Danion Investments Limited, a Limited Liability Company (Компания с ограниченной ответственностью «Дэнион Инвестментс Лимитед»)
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100%

03.10.2007г. произошло изменение единственного участника. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников, не составляется.
Участник Эмитента, владеющий не менее 5 процентами его уставного капитала:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АРМАНС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АРМАНС»
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100%
                                                                                                    
6.6.  Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность                                                        
Сделки с заинтересованностью Эмитентом не совершались.

6.7 Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента с отдельный указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

	31.12.2003г.	31.12.2004г.	31.12.2005г.	31.12.2006г.	31.12.2007г. 	31.12.2008г.
	
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	29194	40398	364833	523313	541236	
общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	
Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока  исполнения  обязательств за последний завершенный финансовый год (2008год) и последний завершенный отчетный период (2-й квартал 2009 года): 

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа
 на 31.12.2008г.	Срок наступления платежа на 30.06.2009г.	
	До одного года	Свыше одного года	До одного года	Свыше одного года	
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,  руб.	-	-	
1132012	-	
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	Х	
-

	Х	
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	6 835	-	1518

	-	
в том числе  просроченная, тыс. руб.	-	Х	-
	Х	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	-	-	

-	-	
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	Х	
	Х	
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	
533 833
	-	
579980	-	
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	Х	
-	Х	
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	568	-	-	-	
в том числе просроченная, тыс.руб.	-	Х	-

	Х	
Итого, тыс.руб.	541236
	-	1713510	-	
в том числе итого           просроченная, тыс. руб.	-	Х	-

	Х	

7. Бухгалтерская отчётность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчётность эмитента

В данном периоде не предоставляется

7.2.  Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.                                     

Приложение 1

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год. 
                                                                                    
Сводная бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется, так как Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ и не участвует в финансово-промышленных группах.

7.4.	Сведения об учетной политике эмитента. 
                                             
В данном периоде не предоставляется

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.     

Эмитент  не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
           
7.6.Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания  последнего завершенного 
финансового года .

 Эмитент не имеет недвижимого имущества. 

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты утверждения настоящего отчета: отсутствуют

Любые приобретения или  выбытия по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов  балансовой стоимости активов Эмитента, а также сведения о любых иных существенных для Эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения настоящего отчета: Приобретения или выбытия имущества эмитента за время осуществления хозяйственной деятельности не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:  
                                                                                                    
С даты государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица эмитент не участвовал в судебных процессах.

8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещённых им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)  эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения настоящего отчета: 10 000 рублей;
                                                       
Размер долей участников эмитента: Закрытое акционерное общество «АРМАНС», 100% уставного капитала

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица величина уставного капитала Эмитента не изменялась.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Резервный фонд  и иные фонды Эмитентом не создавались. 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников

Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления эмитента: не предусмотрен Уставом Эмитента и осуществляется в соответствии статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998г. (с изменениями и дополнениями).
Статья 36. Порядок созыва общего собрания участников общества
1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.
2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.
3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
4. Уставом общества могут быть предусмотрены более короткие сроки, чем указанные в настоящей статье.
5. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: не предусмотрен Уставом Эмитента и осуществляется в соответствии статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998г. (с изменениями и дополнениями).
Статья 35. Внеочередное общее собрание участников общества
1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.
2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.
Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:
если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
4. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: В соответствии статьи 8 и пункта 8.2.3. Устава Эмитента:
Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: не предусмотрен Уставом Эмитента и осуществляется в соответствии статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998г. (с изменениями и дополнениями).
Статья 36. Порядок созыва общего собрания участников общества
1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.
2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.
3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
4. Уставом общества могут быть предусмотрены более короткие сроки, чем указанные в настоящей статье.
5. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): не предусмотрен Уставом Эмитента и осуществляется в соответствии статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998г. (с изменениями и дополнениями).
Статья 36. Порядок созыва общего собрания участников общества
1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.
2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.
3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
4. Уставом общества могут быть предусмотрены более короткие сроки, чем указанные в настоящей статье.
5. В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.

Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: не предусмотрен Уставом Эмитента и осуществляется в соответствии статьи 37  (пункт 6) Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998г. (с изменениями и дополнениями).
6. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.
Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных  акций                

1.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ладья-Финанс»
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: 95 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

2.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛР-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛР-Инвест»
Место нахождения: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 1
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: 95 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПрогресс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИнтерПрогресс»
Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д. 6, этаж 8
Доля эмитента в уставном капитале данного лица: 43%
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом               
Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенные эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения настоящего отчета: 

2003 год: существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов не совершались

2004 год: 
1) дата совершения сделки: 22.04.2004 г., 30.04.2004 г., 05.05.2004 г., 05.07.2004 г., 30.07.2004 г., 04.10.2004 г., 13.08.2004 г.
предмет и иные существенные условия сделки: Продажа собственных процентных векселей с процентной ставкой 1-15%, со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 21.05.2004 г., 01.11.2004 г., 01.11.2004г., 01.11.2004г., 13.08.2004 г., 01.11.2004г., 13.08.2005 г. соответственно.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма векселей 43 219 488,20 руб., что составляет в совокупности 2677,76% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2003 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: векселя к погашению не предъявлялись; 
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента  не осуществлялось;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

2) дата совершения сделки: В 2004 г. ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» заключило с ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» Договор на выполнение функций заказчика № 14/04 от 01.03.2004 г., по которому ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» является инвестором. В соответствии с договором Инвестор обязуется осуществить оплату работ  по объекту (Оружейный пер., вл. 19) .
предмет и иные существенные условия сделки: Инвестиции  в соответствии с договором 14/04 от 01.03.2004 г. 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: договор зарегистрирован Комитетом г. Москвы по организации и проведению конкурсов и аукционов в Едином реестре контрактов и торгов г. Москвы 30.11.2004г.  за № 12-001899-5001-0012-00001-04;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма инвестиций составила 29 193 220,34 руб., 1808,74% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2003 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: инвестиции  в соответствии с договором 14/04 от 01.03.2004 г. рассчитаны долгосрочный период. Обязательства за 2004 год исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента  не осуществлялось;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

2005 год:
1) дата совершения сделки: 16.03.2005 г., 28.03.2005 г., 06.06.2005 г., 21.06.2005 г., 08.06.2005 г., 30.06.2005 г., 03.08.2005 г., 29.12.2005 г., 04.10.2005 г., 19.09.2005 г., 31.08.2005 г., 31.08.2005 г.
предмет и иные существенные условия сделки: Продажа собственных процентных векселей с процентной ставкой 1-15%, со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 16.06.2005 г., 28.06.2005 г., 06.02.2006 г., 06.02.2006 г., 06.02.2006 г., 30.12.2005 г., 03.08.2006 г., 29.12.2006 г., 20.08.2006 г., 03.08.2006 г., 20.08.2006 г., 20.08.2006 г. соответственно;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма векселей 19 273 000,00 руб., что составляет в совокупности 48,14% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2004 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: погашен вексель на сумму 4 000 000,00 руб. со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 01.11.2004г. Другие векселя к погашению не предъявлялись.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки не относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента не требуется;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

2) дата совершения сделки: В 2004 г. ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» заключило с ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» Договор на выполнение функций заказчика № 14/04 от 01.03.2004 г., по которому ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» является инвестором. В соответствии с договором Инвестор обязуется осуществить оплату работ  по объекту (Оружейный пер., вл. 19) .
предмет и иные существенные условия сделки: Инвестиции  в соответствии с договором 14/04 от 01.03.2004 г. 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: договор зарегистрирован Комитетом г. Москвы по организации и проведению конкурсов и аукционов в Едином реестре контрактов и торгов г. Москвы 30.11.2004г., за № 12-001899-5001-0012-00001-04;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма инвестиций составила 38 498 087,75 руб., 96,16% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2004 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: инвестиции  в соответствии с договором 14/04 от 01.03.2004 г. рассчитаны долгосрочный период. Обязательства за 2005 год исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента не осуществлялось;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

2006 год: 
1) дата совершения сделки: 28.12.06 г., 29.12.06 г.
предмет и иные существенные условия сделки: Покупка и продажа акций Газпром
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма покупки акций 301 107 560,00 руб., что составляет в совокупности 76,58% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2006 г.; общая сумма продажи акций 309 649 032,00 руб., что составляет в совокупности 78,75% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2006 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 28.12.06 г., 29.12.06 г. Обязательства исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента не осуществлялось;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

2) дата совершения сделки: 11.01.2006 г., 25.01.2006 г., 28.02.2006 г., 01.03.2006 г.,10.03.06г., 30.03.2006 г.,17.04.06г., 29.05.2006 г.,30.05.06г. 01.06.2006 г.,08.06.2006 г.,13.06.06г., 20.06.06г., 26.06.06г., 27.06.06г., 30.06.2006 г., 03.07.06г., 04.07.07г., 07.07.06г., 11.07.2006г. 13.07.06г.., 03.08.2006 г.,11.08.2006 г., 25.08.06 г., 13.09.06 г., 19.09.06г., 20.09.06г., 22.09.06г., 27.09.06г., 01.10.06г., 05.10.06г., 06.10.06г.,17.10.06г., 23.10.06г.,24.11.06г., 28.11.06г.,22.12.06г.
предмет и иные существенные условия сделки: Продажа собственных процентных векселей с процентной ставкой 1-15%, со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 11.03.2006 г., 03.08.2006 г., 11.03.2006 г., 31.08.2006 г., 29.05.2006 г., 01.06.2006 г., 08.06.2006 г., 30.06.2006 г., 10.03.07г., 17.04.07г., 09.07.07г., 10.07.2007 г., 03.08.2007 г.,11.08.2007 г., 25.08.2007 г., 13.09.07, 19.09.07, 20.09.07, 22.09.07, 27.09.07,9г,. 10.03.07, 17.04.07, 15.10.07, 06.10.07, 17.10.07, 09.10.07, 24.11.08г., 28.11.08г.. 30.05.09г 01.06.09г., 20.06.09г., 26.06.09г., 27.06.09г.,03.07.09г., 04.07.09г.13.07.09г. ,соответственно;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма векселей 166 946 500,00 руб., что составляет в совокупности 42,46% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2006 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: погашены векселя на сумму 7 373 000,00 руб. со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 06.02.2006г , 03.08.06г., 06.10.97г., 09.10.07г., 29.12.06г.. Другие векселя к погашению не предъявлялись.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки не относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента не требуется;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

3) дата совершения сделки: В 2004 г. ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» заключило с ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» Договор на выполнение функций заказчика № 14/04 от 01.03.2004 г., по которому ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» является инвестором. В соответствии с договором Инвестор обязуется осуществить оплату работ  по объекту (Оружейный пер., вл. 19) .
предмет и иные существенные условия сделки: Инвестиции  в соответствии с договором 14/04 от 01.03.2004 г. 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: договор зарегистрирован Комитетом г. Москвы по организации и проведению конкурсов и аукционов в Едином реестре контрактов и торгов г. Москвы 30.11.2004г., за № 12-001899-5001-0012-00001-04;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма инвестиций составила 364 832 141,63 руб., что составляет  92,78% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2006 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: инвестиции  в соответствии с договором 14/04 от 01.03.2004 г. рассчитаны на долгосрочный период. Обязательства за 2006 год исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента не осуществлялось;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

2007 год: 
1) дата совершения сделки: 24.01.2007 г., 07.02.2007 г., 28.02.2007 г., 07.03.2007 г.,16.03.06г., 21.03.2007 г.23.03.07г., 27.03.2007г .28.03.07г. 29.03.2007 г.,05.04.2007г., 09.04.07г., 10.04.07г., 20.04.07г., 27.04.07г., 05.06.2007 г., 26.06.07г., 17.07.07г., 01.08.07г.,06.08.07г., 08.08.2007г., 14.08.07г., 15.08.07г., 20.08.07г.., 31.08.2007 г.,12.09.2007 г., 01.10.07 г., 25.10.07 г., 26.10.07г., 29.10.07г., 07.11.07г., 12.11.07г., 16.11.07г., 05.12.07г.,12.12.07г..,28.12.07г.
предмет и иные существенные условия сделки: Продажа собственных процентных векселей с процентной ставкой 1-15%, со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 31.10.2007 г., 07.02.2008 г., 28.02.2008 г.,07.03.2008 г., 16.03.2008 г., 21.03.2008 г., 23.03.2008 г., 27.03.2008 г., 29.03.08г., 05.04.08г., 09.04.08г., 10.04.2008 г., 20.04.2008 г.,27.04.2008 г., 05.06.2008 г., 26.06.08, 17.07.08, 01.08.08, 08.08.08, 20.08.08г,. 31.08.08, 12.09.08, 01.10.08, 25.04.08, 26.04.08, 29.04.08, 07.05.08г., 12.05.08г.. 16.05.08г 05.12.08г., 12.12.08г., 28.12.08г., 06.08.09г. ,15.08.10г., 16.08.10г. соответственно;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма векселей 165 955 186,65 руб., что составляет в совокупности 28,50% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2007 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: погашены векселя на сумму 2 230 000,00 руб. со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 20.08.2006г , 06.02.06г.  Другие векселя к погашению не предъявлялись.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки не относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента не требуется;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

2) дата совершения сделки: В 2004 г. ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» заключило с ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» Договор на выполнение функций заказчика № 14/04 от 01.03.2004 г., по которому ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» является инвестором. В соответствии с договором Инвестор обязуется осуществить оплату работ  по объекту (Оружейный пер., вл. 19) .
предмет и иные существенные условия сделки: Инвестиции  в соответствии с договором 14/04 от 01.03.2004 г. 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: договор зарегистрирован Комитетом г. Москвы по организации и проведению конкурсов и аукционов в Едином реестре контрактов и торгов г. Москвы 30.11.2004г., за № 12-001899-5001-0012-00001-04;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма инвестиций составила 522 548 075,81 руб.., 89,74% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2007 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: инвестиции  в соответствии с договором 14/04 от 01.03.2004 г. рассчитаны долгосрочный период. Обязательства за 2007 год исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента не осуществлялось;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются
2008 год: 
1) дата совершения сделки: 31.03.08 г, 18.08.08г., 10.09.08г., 11.09.08г.,30.09.08г., 26.12.08г.
предмет и иные существенные условия сделки: Покупка и продажа акций Ашинский металлургический завод, Газпром, Транснефть.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется
цена сделок в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма покупки акций  1189032 тыс. руб., что составляет в совокупности 66,04% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2008 г.; общая сумма продажи акций 1424464 тыс. руб., что составляет в совокупности 79,12% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2008 г.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31.03.08 г, 18.08.08г., 10.09.08г., 11.09.08г.,30.09.08г., 26.12.08г.
Обязательства исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента не осуществлялось;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются
2) дата совершения сделки: 31.03.09г., 12.09.08г., 17.09.08г., 28.10.08г., 30.10.08г., 19.11.08г., 20.11.08г., 21.11.08г., 27.11.08г., 31.12.08г..
предмет и иные существенные условия сделки: Покупка и продажа  процентных векселей Авиастройкомплект, Бестинвест., Бронкс-М, Диаполюс, Максимус, Оргремонтстрой, Проектспецстрой, Спецмонтажстрой, Стройрегионинвест,  Форнацис с процентной ставкой 5-10%, со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 15.04.09, 10.06.09, 01.08.09, 10.04.09, 14.04.09, 21.05.09, 29.08.08, 11.10.09, 14.11.09, 12.12.08, 20.02.09, 19.03.09, 21.03.09, 03.06.09, 28.08.09, 09.10.09, 20.03.09, 30.01.09, 18.01.09,06.02.09, 27.02.09, 05.04.09, 27.04.09, 23.10.09, 03.07.09, 20.05.11, 19.11.11, 19.05.12, 21.11.11, 05.11.09, 05.07.0918.03.09, 26.04.09, 24.05.09, 14.07.09, 14.08.09, 25.04.09, 15.05.09, 28.05.09, 05.06.09, 15.06.08, 26.06.08, 19.07.09, 18.07.09, 08.08.09, 09.08.09, 21.11.09, 04.09.09, 12.09.09 соответственно.
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма покупки векселей   2 317 866 072,64руб., что составляет в совокупности 128,75% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2008 г.; общая сумма продажи векселей   1 139 198 085,87 руб., что составляет в совокупности 63,28% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2008 г.;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки не относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента не требуется;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

3) дата совершения сделки:31.01.08г., 20.02.08г., 13.03.08г., 21.03.08г., 26.03.08г., 31.03.08г., 03.04.08г., 09.04.08г., 10.04.08г., 24.04.08г., 08.04.08г., 05.05.08г., 13.05.08г., 15.05.08г., 22.05.08г.. 27.05.08г., 05.06.08г., 10.06.08г., 23.07.08г., 21.11.08г., , 10.12.08г., 11.12.08г., 25.12.08г., 31.12.08г. .предмет и иные существенные условия сделки: Продажа собственных процентных векселей с процентной ставкой 1-15%, со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 31.01.09г., 20.02.09г., 13.03.09г., 21.03.09г., 26.03.09г., 31.03.09г., 03.04.09г., 09.04.09г., 10.04.09г., 24.04.09г., 08.04.09г., 05.05.09г., 13.05.09г., 15.05.09г., 22.05.09г.. 27.05.09г., 05.06.09г., 10.06.09г., 23.07.09г., 21.11.09г., , 10.12.09г., 11.12.09г., 25.12.09г., 31.12.09г. соответственно;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма векселей 24586485,36 руб., что составляет в совокупности 13,66% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2008 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: погашены векселя на сумму 436171172,61 руб. со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 21.05.04г.,01.11.04г.,13.08.04г., 16.06.05г., 28.06.05г., 06.02.06г., 30.12.05г., 13.08.05г., 03.08.06г., 10.03.07г., 17.04.07г., 20.08.06г., 31.08.06г., 29.05.07г., 08.06.07г., 30.06.07г., 10.07.07г., 03.08.07г., 11.08.07г., 25.08.07г.,09.07.07г., 
 13.09.07г., 20.09.07г., 19.09.07г., 22.09.07г., 27.09.07г., 05.10.07г., 17.10.07г., 09.10.07г., 31.10.07г.07.02.08г., 28.02.08г., 07.03.08г., 16.03.08г., 21.03.08г, 23.03.08г., 27.03.08г., 29.03.08г., 28.03.08г., 05.04.08г., 10.04.08г., 09.04.08г., 20.04.08г., 27.04.08г., 05.05.08г., 26.06.08г., 17.07.08г., 01.08.08г., 08.08.08г., 20.08.08г., 31.08.08г., 12.09.08г., 01.10.08г., 24.11.08г., 28.11.08г., 25.04.08г., 26.04.08г., 29.04.08г., 07.05.08г., 12.05.08г., 16.05.08г., 05.12.08г., 12.12.08г., 31.01.09г., 20.02.09г., 13.03.09г., 21.03.09г., 26.03.09г., 31.03.09г., 03.04.09г., 09.04.09г., 10.04.09г.,24.04.09г., 08.04.09г., 05.05.09г., 13.05.09г., 15.05.09г., 22.05.09г., 27.05.09г., 27.05.09г., 05.06.09г., 10.06.09г., 23.07.09г., 06.08.09г., 25.12.09г.  Другие векселя к погашению не предъявлялись.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки не относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента не требуется;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

4) дата совершения сделки: В 2004 г. ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» заключило с ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» Договор на выполнение функций заказчика № 14/04 от 01.03.2004 г., по которому ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» является инвестором. В соответствии с договором Инвестор обязуется осуществить оплату работ  по объекту (Оружейный пер., вл. 19) .
предмет и иные существенные условия сделки: Инвестиции  в соответствии с договором 14/04 от 01.03.2004 г. 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: договор зарегистрирован Комитетом г. Москвы по организации и проведению конкурсов и аукционов в Едином реестре контрактов и торгов г. Москвы 30.11.2004г., за № 12-001899-5001-0012-00001-04;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма инвестиций составила  533 471 394,08 руб.., 29,63% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2008 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: инвестиции  в соответствии с договором 14/04 от 01.03.2004 г. рассчитаны долгосрочный период. Обязательства за 2008 год исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента не осуществлялось;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

1 полугодие 2009 год: 
1) дата совершения сделки 12.01.09г., 31.03.09г., 01.04.09г., 28.05.09г.
предмет и иные существенные условия сделки: Покупка и продажа  процентных векселей Бестинвест., Бронкс-М, с процентной ставкой 5%, со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 20.05.11г., 19.11.11г., 19.05.12г., 21.11.11г.,  27.05.12г., 19.11.09г.  
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма покупки векселей   1 057 615 360,73 руб., что составляет в совокупности 57,18% от балансовой стоимости активов по состоянию на конец 2008 г.; общая сумма продажи векселей      2 200 230 673,31 руб., что составляет в совокупности 118,95% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06. 2009 г.;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки не относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента не требуется;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

2) дата совершения сделки: 28.01.09г., 02.02.09г., 10.02.09г., 03.03.09г., 06.03.09г., 12.03.09г., 16.03.09г., 20.03.09г., 08.04.09г., 17.04.09г., 22.04.09г., 05.05.09г., 07.05.09г., 08.05.09г., 18.05.09г., 20.05.09г., 04.06.09г., 09.06.09г., 30.06.09г. предмет и иные существенные условия сделки: Продажа собственных процентных векселей с процентной ставкой 5%, со сроком погашения по предъявлении, но не ранее 28.01.10г., 02.02.10г., 10.02.10г., 03.03.10г., 06.03.10г., 12.03.10г., 16.03.10г., 20.03.10г., 08.04.10г., 17.04.10г., 22.04.10г., 05.05.10г., 07.05.10г., 08.05.10г., 18.05.10г., 20.05.10г., 04.06.10г., 09.06.10г., 30.06.10г. соответственно;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: не требуется
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма векселей 55970000 руб., что составляет в совокупности 3,03% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06. 2009 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: погашены векселя на сумму 10534000.00 руб. со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 11.12.09г., 22.04.10г., 20.05.10г.  Другие векселя к погашению не предъявлялись.
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки не относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента не требуется;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

3) дата совершения сделки: В 2004 г. ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» заключило с ГУП «Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов» Договор на выполнение функций заказчика № 14/04 от 01.03.2004 г., по которому ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» является инвестором. В соответствии с договором Инвестор обязуется осуществить оплату работ  по объекту (Оружейный пер., вл. 19) .
предмет и иные существенные условия сделки: Инвестиции  в соответствии с договором 14/04 от 01.03.2004 г. 
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: договор зарегистрирован Комитетом г. Москвы по организации и проведению конкурсов и аукционов в Едином реестре контрактов и торгов г. Москвы 30.11.2004г., за № 12-001899-5001-0012-00001-04;
цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: общая сумма инвестиций составила  539 062 058,18руб., что составляет  29,14% от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.06. 2009 г.;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: инвестиции  в соответствии с договором 14/04 от 01.03.2004 г. рассчитаны долгосрочный период. Обязательства за 1 полугодие 2009 года исполнены в полном объеме;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении обязательств отсутствует
сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: совершенные сделки относятся к крупным сделкам, одобрение сделок органом управления эмитента не осуществлялось;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не представляются

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента                                          

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента     

 Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерными обществом. 
                   
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента                                   

8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)    

Таких выпусков нет.
                                                      
8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении  
                
Таких выпусков нет.
                              
8.3.3.Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)  
               
Бумаги, по которым обязательства не исполнены, отсутствуют.
                      
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска       

Эмитент не размещал облигации. 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги  

Эмитент не размещал облигации.
                                              
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам  
Эмитент не размещал облигации.
1.Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от  29.06.2004г.) «О валютном регулировании и валютном контроле»;
2. Закон РФ от 09.10.1992г. № 3615-1 (ред. от 10.12.2003г.) «О валютном регулировании и валютном контроле»;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;
4. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;
5. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О рынке ценных бумаг»;
6. Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ред. от 08.12.2003г.) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
7. Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ (ред. от 02.01.2000г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
8. Федеральный Закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ (ред. от 29.07.2004г.) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;
9. Федеральный Закон от 07.08.2002г. № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
11. Инструкция ЦБР от 01.06.2004г. № 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций»;
12. Положение ЦБР от 01.06.2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»; 
13. Указание ЦБР от 29.06.2004г. № 1465-У «Об установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных средств со специальных банковских счетов».
                                                
 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитентами   
Эмитент не размещал облигации.
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в  соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые ставки:
	Юридические лица	Физические лица
	
Вид дохода	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
	
Купонный доход
	24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта –
17,5%)
	20%	13%	30%
	
Доход от
реализации
ценных бумаг
	24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта –
17,5%)
	20%	13%	30%

Порядок налогообложения юридических лиц:
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

Порядок налогообложения физических лиц:
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется  как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата
налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в оссийской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  

За отчетный квартал доходы по облигациям эмитента не выплачивались.

8.10.   Иные сведения                                                                                                  
Отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 -  ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА  2-й квартал 2009 ГОДА

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2009 г.
	Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата (год, месяц, число)	2009	06	30	
Организация: ООО «Ладья Ривер »	по ОКПО	99575734	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710426237/771001001	
Вид деятельности: Финансовое посредничество, не вкл. в др. группировки	по ОКВЭД	70.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью/частная	по ОКОПФ/ОКФС	65	23	
Единица измерения: тыс. руб. 	по ОКЕИ	384	
Местонахождения (адрес): 125047, Москва, Оружейный пер., д.19
АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы 	110	-	-	
Основные средства 	120	414	414	
Незавершенное строительство 	130	63449	72490	
Доходные вложения в материальные ценности 	135	-	-	
Долгосрочные финансовые вложения 	140	-	-	
Отложенные налоговые активы	145	5867	5701	
Прочие внеоборотные активы	150	-	-	
ИТОГО по разделу I	190	69729	78605	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	210	1712	2348	
В том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  	211	-	-	
животные на выращивании и откорме 	212	-	-	
затраты в незавершенном производстве  	213	1712	2348	
готовая продукция и товары для перепродажи 	214	-	-	
товары отгруженные 	215	-	-	
расходы будущих периодов 	216	-	-	
прочие запасы и затраты	217	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 	220	2428	3981	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-	
В том числе:				
покупатели и заказчики	231	-	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	534401	1713510	
В том числе:				
покупатели и заказчики  	241	-	1132012	
Краткосрочные финансовые вложения 	250	1191144	51167	
Денежные средства	260	957	24	
Прочие оборотные активы	270	-	-	
ИТОГО по разделу II	290	1730642	1771030	
БАЛАНС 	300	1800372	1849635	

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал 	410	10	10	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-	
Добавочный капитал 	420	566	566	
Резервный капитал 	430	-	-	
В том числе:				
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	12915	12763	
ИТОГО по разделу III	490	13492	13339	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты 	510	142308	145469	
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-	
ИТОГО по разделу IV	590	142308	145469	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты 	610	2089	48178	
Кредиторская задолженность	620	1642483	1642649	
В том числе:				
поставщики и подрядчики 	621	85	325	
задолженность перед персоналом организации 	622	-	6	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 	623	-	2	
задолженность по налогам и сборам	624	3	6	
прочие кредиторы	625	1642395	1642310	
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 	630	-	-	
Доходы будущих периодов 	640	-	-	
Резервы предстоящих расходов 	650	-	-	
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-	
ИТОГО по разделу V	690	1644572	1690827	
БАЛАНС 	700	1800372	1849635	
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	
Арендованные основные средства 	910	-	-	
в том числе по лизингу	911	-	-	
Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение 	920	-	-	
Товары, принятые на комиссию 	930	-	-	
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 	940	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей полученные 	950	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей выданные 	960	284403	419571	
Износ жилищного фонда	970	-	-	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-	
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-	
		-	-	
Руководитель Леонтьев Владимир Владимирович
Главный бухгалтер Леонтьев Владимир Владимирович  22.07.09г.	
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За период с 1 января по 30 июня 2009г. 

	Коды	
Форма № 1 по ОКУД	0710001	
	Дата (год, месяц, число)	2009	06	30	
Организация: ООО «Ладья Ривер»	по ОКПО	95900835	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7710426237 / 771001001	
Вид деятельности: Финансовое посредничество, не вкл. В др. группировки	по ОКВЭД	65.23	
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ/ОКФС	65	23	
Единица измерения: тыс. руб. 	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
1	2	3	4	
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	-	-	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	-	
Валовая прибыль	029	-	-	
Коммерческие расходы	030	-	-	
Управленческие расходы	040	-54	-68	
Прибыль (убыток) от продаж 	050	-54	-68	
 Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060	4091	-	
Проценты к уплате	070	-3865	-70	
Доходы от участия в других организациях	080	-	-	
Прочие доходы	090	2200231	251899	
Прочие расходы	100	-2200389	-245912	
Прибыль (убыток) до налогообложения 	140	14	5849	
Отложенные налоговые активы	141	-29	1432	
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-	
Текущий налог на прибыль	150	-	-	
	180	-	-	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода) 	190	-15	7281	
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	27	-1432	
Базовая прибыль (убыток ) на акцию	201	-	-	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-	

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	Убыток	
1	2	3	4	5	6	
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	-	
Прибыль (убыток)  прошлых лет	220	-	-	-	-	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-	
Отчисления в оценочные резервы	250	Х		Х		
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	-	-	
	270	-	-	-	-	
Руководитель Леонтьев Владимир Владимирович
Главный бухгалтер Леонтьев Владимир Владимирович  22.07.09г.