ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Общество с ограниченной ответственностью «Новые Инвестиции»

Код эмитента:
	3	6	
3
	
3
	
2
		
R

за	 2	квартал  20	09	года	
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 16.

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
	Генеральный директор				Д.А. Пащенко		
	(наименование должности руководителя эмитента)		(подпись)		(И.О. Фамилия)		

Дата 	
« 12 »	”	
        августа	
	
2009	
 г.					
	
Главный бухгалтер				Д.А. Пащенко		
	(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)		(подпись)		(И.О. Фамилия)		

Дата 	
«12 » 	”	
августа	20	
2009	
  г.					
М.П.	

Контактное лицо:	

Генеральный директор Пащенко Денис Александрович		
			
Телефон:	(495)   543-33-47 		
			
Факс:	(495)   543-33-47		
			
Адрес электронной почты:	
novinv@mail.ru		
			
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, 	www.rusfund.ru		
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете			

           Введение…………………………………………………………………………………………………………….. 5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. Сведения об оценщике эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента;
2.2. Рыночная капитализация эмитента
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
2.5.2. Страновые и региональные риски
2.5.3. Финансовые риски
2.5.4. Правовые риски
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименованиях) эмитента:
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:
3.1.4. Контактная информация:
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
3.2.7.  Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является инвестиционным фондом , страховой или кредитной организацией, ипотечным агентам.
3.2.8.  Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности20
4.2. Ликвидность эмитента
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте, о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента:
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента:
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
8.3.2. Сведения о выпусках,  ценные бумаги  которых находятся в обращении
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4. Сведения о лице, предоставившим обеспечение по облигациям выпуска
8.5. Условия обеспечения обязательств  по облигациям выпуска
8.5.1. Условия обеспечения обязательств  по облигациям с ипотечным покрытием
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента38
8.10. Иные сведения38

  Приложение 1…………………………………………………………………………………………………..…39

Введение

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Основанием возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета предусмотрены пп. «а»  пункта 5.1 Положения раскрытия информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг (Приказ № 06-117/ пз-н от 10.10.2006г.)

а) Полное фирменное наименование эмитента: 
  Общество с ограниченной ответственностью «Новые Инвестиции»

Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «Новые Инвестиции»

б) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах: 
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением;
Количество размещенных ценных бумаг: 380 000 штук;
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 рублей; 
Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению:          ;
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка; 
Срок погашения: 1092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска;
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу):      .;
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска:     .;
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:     .; 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России;  
Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг прошел государственную регистрацию одновременно с государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг;  
Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство.
Поручителем по данному выпуску Облигаций, является:
Закрытое акционерное общество «Жилье XXI век»  

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из  номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере        380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров	
      Не предусмотрен Уставом Эмитента
	
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция)	
1.	1	Не предусмотрен Уставом Эмитента	
	
Единоличный исполнительный орган эмитента (генеральный директор)	
	Пащенко Денис Александрович
Год рождения: 1980

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Межтопэнергобанк» 
Место нахождения: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская д.6.  
ИНН: 7707641033
Номер счета: 40702810800022122535
Тип счета: расчетный
БИК: 044585237
Номер корреспондентского счета: 30101810900000000237

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Банк`c-Аудит-Сервис»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Банк`c-Аудит-Сервис»
Место нахождения аудиторской организации: 119454, г. Москва ул. Лобачевского, д. 88
Номер телефона: (495) 432-05-38 
Номер факса: (495) 432-05-38 
Адрес электронной почты: basaudit@ basaudit.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: №Е 004587 
Дата выдачи лицензии:  27.06.2003г., приказом №195
Срок действия лицензии: 27.06.2008г.
Орган, выдавший указанную лицензию:  Министерство Финансов РФ 

Финансовые годы или иной отчетный период, за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 17.10.2007 г. аудитором ООО «Банк`c-Аудит-Сервис» произведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2007г.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.

Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет

Меры, предпринимаемые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют. Меры для снижения влияния указанных факторов эмитентом не предпринимаются.

Порядок выбора аудитора эмитента:  процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора, в том числе орган эмитента, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Уставом Эмитента аудитор утверждается общим собранием участников. Размер оплаты услуг аудитора определяется Общим собранием участников.

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием участников выдвигает генеральный директор.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии с Уставом Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется решением общего собрания участников.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 17.10.2007г. Аудитором ООО «Банк`c-Аудит-Сервис» произведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2007г. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору составляет 12 000 руб.

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества Эмитента, оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, оценщик Эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, эмитентом не привлекался. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям выпуска:
Поручитель:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Жилье XXI век»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Жилье XXI век»
Место нахождения: Российская Федерация, 103051, г. Москва, Б. Сухаревский пер., д. 14, стр. 1.
Номер телефона: (495) 543-33-47
Номер факса: (495) 543-33-47

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента;

Наименование показателя	2 кв. 2009 г.	
Стоимость чистых активов  эмитента,  тыс. руб.	(14 602)	
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	-27.75
	
Отношение    суммы    краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	-1.73	
Покрытие платежей  по  обслуживанию долгов, %	-
-	
Уровень просроченной задолженности, %	-
-	
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	-
-	
Доля дивидендов в прибыли, %	-
-	
Производительность труда, руб./чел.	-
-	
Амортизация к объему выручки, %	-
-	

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.

Эмитент существуют один год, поэтому привести показатели финансового состояния за сопоставимые отчетные периоды в динамике не представляется возможным.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 17.10.2007 г. 
Рыночная капитализации Эмитента за период с 17.10.2007 г. по 31.12.2007 г. равна стоимости чистых активов.
При расчете рыночной капитализации Эмитента использовалась методика оценки рыночной капитализации по балансовой стоимости активов (Рыночная стоимость = Балансовая стоимость активов (валюта баланса) –  сумма краткосрочной и долгосрочной задолженности предприятия (сумма строк 590, 610, 620 Формы №1 бухгалтерской отчетности)). 

период	Капитализация, тыс. руб.	
2-й квартал 2009	1 500	

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности Эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей), с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности:  информация за 2002-2006 года не представляется, т.к. Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 17.10.2007 г. и с момента государственной регистрации до даты утверждения проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность. По состоянию на 01.07.2009 года сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств составляет 405 248 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока  исполнения обязательств за последний завершенный финансовый  год (2008 год).
Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока  исполнения обязательств за  последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2-й квартал 2009 г).
- краткосрочные обязательства 25 248 тыс. руб.
-долгосрочные обязательства  380 000 тыс. руб

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний завершенный период (2-й квартал 2009 г.): отсутствуют.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Обязательства эмитента  по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, кредитным договорам и/или  договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала (2-й квартал 2009 г.), предшествующего заключению соответствующего договора: информация не представляется.
Эмиссия облигаций ранее эмитентом не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: отсутствуют; 

Информация о каждом из обязательств Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год (2008 год) и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2-й квартал 2009 г.), составляющего не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: отсутствуют; 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: отсутствуют. 

Информация о каждом из обязательств Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент таких обязательств не имеет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на инвестиции, путем предоставления займов Закрытому акционерному обществу «Жилье XXI век», предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций (Поручитель), а также на приобретение финансовых инструментов с фиксированной доходностью, срок выплат и доходность которых будут выбраны с учетом сроков и доходности Облигаций, сложившейся при размещении.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг                               
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. В этой связи  потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного раздела не заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей Облигаций. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении Облигаций. 

Ниже приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью эмитента.

Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его политику в области управления рисками, однако органы управления эмитента прикладывают максимальные усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую деятельность Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и прогнозируемой ситуации.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации. 

2.5.1. Отраслевые риски
С момента создания Эмитента хозяйственная деятельность им не осуществлялась. В будущем Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направление инвестиций в промышленность, путем предоставления займов Закрытому акционерному обществу «Жилье XXI век» (Поручитель), предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций.
Финансовая  деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций. К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:
- ухудшение финансового состояния Эмитента и Поручителя (Закрытого акционерного общества «Жилье XXI век»), которое негативно отразится на способности последнего обслуживать долговые обязательства;
- несовпадение сроков и стоимости заимствований между выпущенными Эмитентом Облигациями и заемными средствами, предоставленными Закрытому акционерному обществу «Жилье XXI век».

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешних рынках):
	На внутреннем рынке: рост конкурентной борьбы в отрасли Поручителя (Закрытого акционерного общества «Жилье XXI век»)
            На внешнем рынке: Эмитент планирует осуществлять свою деятельность на внутреннем рынке. Значимые возможные изменения в отрасли на внешнем рынке для Эмитента  отсутствуют.

Предполагаемые действия Эмитента в случае изменений в отрасли:  Для снижения указанных рисков Эмитент намерен:
-  размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,
- в случае необходимости пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям,
- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом  в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): 
на внутреннем рынке: Так как Эмитент не планирует в будущем осуществлять закупку сырья и услуг, влияние указанных факторов риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам  минимально. 

на внешнем рынке: в поставках Эмитента импорт не планируется. Эмитент не планирует осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги на внешнем рынке, отсутствуют.
Влияние изменения цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье и услуги, которые предполагает использовать Эмитент, на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, оцениваются как незначительное.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):  
на внутреннем рынке: Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 17.10.2007 г.  и с момента государственной регистрации до даты утверждения проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность. Эмитент не планирует производство продукции, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, не имеют места.
Рискам, связанным с возможным изменением цен на услуги, Эмитент не подвержен.
на внешнем рынке: Эмитент не планирует вести деятельность  на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.

Влияние изменения цен на продукцию и/или услуги Эмитента на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.
В связи с отсутствием рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам не имеют места.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента  в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг: 
В целом, итоги социально-экономического развития Российской Федерации и, в частности, г. Москвы, в которой планирует осуществлять хозяйственную деятельность Эмитент,  являются положительными.
Динамичное развитие г. Москвы дает основания делать положительный прогноз в отношении развития Эмитента. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную. Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, положительно скажется на деятельности Эмитента и благоприятно отразится на возможностях Эмитента  исполнять свои обязательства по облигациям. Отрицательных изменений ситуации в регионе и в Российской Федерации в целом, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.
 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: В случае отрицательного влияния изменения ситуации в Российской Федерации и в г. Москве на деятельность Эмитента, планируется:	
- скорректировать ценовую и маркетинговую политику Эмитента;
- пересмотреть инвестиционную программу;	
- оптимизировать структуру затрат;	
- изменить структуру предоставляемых услуг в целях  максимизации прибыли.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и в г. Москве, минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или  труднодоступностью и т.п.):  Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, оцениваются Эмитентом как незначительные.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. Это приведет к снижению прибыли Эмитента. Хеджирование рисков Эмитентом не производится.
В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент будет вынужден снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. 
Поскольку обязательства Эмитента номинированы в рублях, включая и данный облигационный заем, и в соответствии с настоящими условиями займа выплаты по нему Эмитентом не связаны с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: 
В связи с этим подверженность финансового состояния Эмитента, ликвидности Эмитента и результатов деятельности Эмитента изменению валютного курса отсутствуют.
От тотальных же валютных рисков (обвалов и кризисов) застраховаться полностью невозможно.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Эмитента: В связи с тем, что изменения валютного курса не окажет значительного влияния на деятельность Эмитента, Эмитентом не предполагаются какие-либо действия в случае такого изменения.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Эмитента:
- изменение сроков и объемов заимствований;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.  
При этом,  следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ РФ имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных ставок как незначительный.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам: Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются, с точки зрения реальной покупательной способности денег, быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на продукцию предприятия и соответственно поступлению выручки на объединение. Но взятый Правительством РФ курс на снижение уровня инфляции и поддержание ее на уровне, способствующем развитию экономики страны опережающими темпами,  не дает основания предполагать, что уровень инфляции каким  - либо образом  может  сказаться на выплатах по облигациям Эмитента.
По мнению Эмитента, значение инфляции, при котором у него могут возникнуть трудности по исполнению обязательств перед владельцами облигаций Эмитента, лежит значительно выше величины инфляции прогнозируемой на 2008-2009 гг. и составляют 25-30% годовых.
Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:   В случае если значение инфляции превысит указанные значения, Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, а также провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
По мнению Эмитента, наиболее подвержены влиянию перечисленных в настоящем параграфе финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента – уровень выручки. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как низкую. Тем не менее, в случае появления данных рисков возможно изменение уровня выручки и снижение прибыли.  При этом влияние данных негативных факторов может  компенсироваться ростом цен на продукцию и снижением объемов привлечения заемных средств.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:
Внутренний рынок:
Изменение валютного регулирования: 
Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.
Изменение налогового законодательства:  В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. 
Данный риск рассматривается как незначительный.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
Внешний рынок:
Изменение валютного регулирования:  Риск изменения валютного регулирования, в том числе изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента.
Изменение налогового законодательства:  В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента  либо лицензированию прав  пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.
Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  Деятельность Эмитента не требует наличия специальных разрешений (лицензий), поэтому отсутствуют риски, связанные с продлением действий таких разрешений и лицензий. 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Дочерние общества не создавались.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Риски отсутствуют. Эмитент не имеет указанных потребителей.
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименованиях) эмитента:
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Новые Инвестиции»

Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Новые Инвестиции»

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания и не является схожим с наименованием другого юридического лица.

Фирменное наименование Эмитента с даты его государственной регистрации не изменялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077761425488
Дата  регистрации: 17.10.2007 г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: С даты государственной регистрации Эмитента (17.10.2007 г.) по настоящее время.
Эмитент создан на неопределенный срок.  

Краткое описание истории создания и развития эмитента: Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 17.10.2007 г. В будущем Эмитент планирует осуществлять финансовую деятельность на территории Российской Федерации. Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направление инвестиций в промышленность, путем предоставления займов Закрытому акционерному обществу «Жилье XXI век» (Поручитель), предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций. 

Цель создания эмитента: получение прибыли 

В соответствии с Уставом Эмитента предметом деятельности Общества являются:
В соответствии ст. 2 и ниже указанных пунктов Устава эмитента:
2.4. Предметами деятельности Общества являются:
   - вспомогательная деятельность в области финансового посредничества;
- операции с ценными бумагами;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
- осуществление операций на финансовых рынках по поручению других лиц и связанную с этим деятельность;
- дилерская деятельность по операциям на рынке ценных бумаг, осуществляемая от своего имени и за свой счет;
- деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов);
- деятельность, связанная с управлением фондовыми рынками, организацией торговли на рынке ценных бумаг и обеспечением эффективности функционирования рынка ценных бумаг;
- депозитарная деятельность - предоставление брокерских услуг по ипотечным операциям;
- брокерская деятельность;
- посредничество в сделках по купле, продаже, мене, аренде недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- риэлторская деятельность;
- инвестиционная деятельность на рынке недвижимости;
- услуги по подготовке и проведению операций с объектами недвижимости, имущественными и иными правами на них;
- консультационная деятельность по рынку недвижимости;
- оценочная деятельность;
- лизинговая деятельность;
- рекламная деятельность;
- торговая деятельность;
- экспортно-импортные операции, внешнеэкономическая деятельность;
- предоставление посреднических, коммерческих, дилерских, дистрибьюторских и информационных услуг резидентам и нерезидентам;
- разработка программного обеспечения, готового к использованию;
- разработка системного программного обеспечения, инструментальных средств, прикладных программ, разработка индивидуального программного обеспечения;
- предоставление прочих услуг в области информатики;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законом.
2.5. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
	
Миссия эмитента: Внутренними документами Эмитента не определена Миссия Эмитента.
Эмитент создан по решению единственного учредителя – Закрытого акционерного общества «Жилье XXI век»

3.1.4. Контактная информация:
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127030, г. Москва, ул.Новослободская, д.16
Номер телефона: (495) 543-33-47 
Номер факса: (495) 543-33-47  
Адрес электронной  почты: novinv@mail.ru
Адрес электронной  почты: Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rusfund.ru

Специальное подразделение Эмитента по работе с участниками  и инвесторами не создавалось.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7707641033

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 67.1; 67.12.1; 67.12.2; 70.1; 70.31.21; 70.32; 72.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг): планирует осуществлять финансовую деятельность.

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: База для сравнения и анализа изменения размера выручки Эмитента отсутствует.

Предполагается, что Эмитент будет осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента: основная хозяйственная деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько  это  соответствует  общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): новых видов продукции (работ, услуг), предлагаемых Эмитентом на рынке его основной деятельности нет.
	
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Бухгалтерская отчетность и расчеты осуществлены в соответствии с Учетной политикой предприятия, осуществляемой в соответствии с п.2 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 (утв. Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 09.12.1998 г. № 60Н), а также в соответствии с положениями и нормами, содержащимися в  налоговом законодательстве.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный год (2008 год), а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2-й квартал 2009 г.):  отсутствуют.

Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или  об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год (2008 год), а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2-й квартал 2009 г.): отсутствуют. 

Импорт в поставках эмитента: Импорт в поставках отсутствует.

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: Эмитент не использует сырье в ходе обычной хозяйственной деятельности, следовательно, информация об изменении цен на сырье, а также прогнозы относительно доступности источников сырья в будущем и возможных альтернативных поставках не приводится.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
В будущем Эмитент планирует осуществлять привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направление инвестиций в промышленность.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): Эмитент предполагает привлечение денежных средств на российском фондовом рынке посредством выпуска рублевых корпоративных облигаций и направление инвестиций в промышленность.
Финансовая  деятельность, в том числе операции с ценными бумагами относятся к видам деятельности, связанным с высоким уровнем риска. Однако предоставление долгового финансирования на возвратной основе (в форме займов или приобретения векселей) в целом признается менее рискованной по сравнению с приобретением акций. К числу основных рисков, с которыми может столкнуться Эмитент в процессе своей деятельности, относятся:
- ухудшение финансового состояния Эмитента и Поручителя (ЗАО «Жилье XXI век» (Поручитель), которое негативно отразится на способности Поручителя обслуживать долговые обязательства;
- несовпадение сроков и стоимости заимствований между выпущенными Эмитентом Облигациями и заемными средствами, предоставленными ЗАО «Жилье XXI век» (Поручитель).

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
-  размещать средства, полученные путем выпуска Облигаций, с доходностью не ниже, чем процентная ставка по Облигациям плюс все расходы, связанные с организацией и обслуживанием выпуска облигаций,
- в случае необходимости – пересматривать норму доходности вложений, требуемую для исполнения обязательств по Облигациям,
- установить срок, на который предоставляются заемные средства, меньшим, чем срок обращения Облигаций.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).
Лицензии отсутствуют.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Информация о совместной деятельности, которую Эмитент ведет с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (2-й квартал 2009 г.): Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.              

3.2.8.  Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Сведения не предоставляются, так как основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.              

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не оказывает услуги связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Описание планов Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности: 
Деятельность Эмитента не связана с производством продукции. 
Источником будущих доходов являются доходы финансовой  деятельности Эмитента.
Основными планами Эмитента являются: 
- извлечение прибыли от финансовых операций; 
- привлечение средств с фондового рынка (рынка ценных бумаг);
- размещение привлеченных средств в надежные и доходные финансовые активы, определяемые руководством Эмитента.
Эмитентом не планируется изменение основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует Эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях: Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерние и/или зависимые общества Эмитента: дочерних и/или зависимых обществ Эмитент не имеет.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: отсутствует. 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный способ.

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: переоценка не производилась.

Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями): переоценка не производилась.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и  более  процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента: данные планы отсутствуют.

Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: обременение основных средств Эмитента отсутствует.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Сведения не представляются. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента, исходя из динамики приведенных показателей: Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента не приводятся. отсутствует база для анализа динамики приведенных показателей.    

Причины, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к убыткам/прибыли Эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Сведения не представляются. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые по мнению органов управления Эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществлял свою деятельность менее 5 лет:  Сведения не представляются.

Оценка влияния факторов на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности: не приводится. 

4.2. Ликвидность эмитента
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществлял свою деятельность менее 5 лет: информация за 2002-2006 года не приводится, т.к. т.к. Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 17.10.2007 г. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента не приводятся. отсутствует база для анализа динамики приведенных показателей.    

Описание факторов, которые привели к изменению значения любого из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов: данные изменения отсутствуют

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществлял свою деятельность менее 5 лет:  
тыс. руб.
Показатель	2-й квартал 2009 г.	
Размер уставного капитала Эмитента 	1 500	
Общая стоимость акций  (долей), выкупленных Эмитентом для перепродажи (передачи), с указанием таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0	
Размер резервного капитала, формируемый за счет отчислений из прибыли Эмитента	0	
Размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки	0	
Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций (долей) общества по цене, превышающей номинальную стоимость	0	
Нераспределенная чистая  прибыль	(16 102)	
Общая сумма капитала Эмитента	(14 602)	
 
Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует учредительным документам Эмитента.	
    
Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента: 
Размер оборотных средств Эмитента (тыс. руб.):

Показатель	2-й квартал 2009 г.	
Запасы	13 459	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	55	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	8 643	
Краткосрочные финансовые вложения	362 647	
Денежные средства	1 810	
Итого	386 614	

Структура оборотных средств Эмитента, %

Показатель	2-й квартал 2009 г.	
Запасы	3.48	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	0.01	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	2.24	
Краткосрочные финансовые вложения	93.80	
Денежные средства	0.47	
Итого	100	

Источники финансирования оборотных средств: 
                                                                                                                                                 тыс. руб.
Показатель	2-й квартал 2009 г.	
Собственный капитал (капитал и резервы за вычетом внеоборотных активов)	(18 634)	
Долгосрочные заемные средства	380 000	
Краткосрочные заемные средства (займы и кредиты)	0	
Кредиторская задолженность	25 248	
Прочие источники	0	
Итого	386 614	

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств: политика по финансированию оборотных средств не определена.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности появления таких факторов: отсутствуют.
  
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

1. Финансовые вложения в  эмиссионные ценные бумаги.

Таких финансовых вложений нет.

2. Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги.

Таких финансовых вложений нет.

3. Иные финансовые вложения (вклады в уставные капитала обществ с ограниченной ответственностью, выданные кредиты и т.д.): 

Таких финансовых вложений нет.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: инвестиции не производились

Средства эмитента не размещались на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также по которым принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо признанных несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ4/99); 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 августа 1998 г., регистрационный номер 1598).

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: Эмитент не имеет в учете нематериальные активы. Данный пункт не представляется.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:  Политика  эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств, отсутствуют.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:   
Основной деятельностью Эмитента является привлечение инвестиций, путем предоставления займов Закрытому акционерному обществу «Жилье XXI век» (Поручитель), предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций. 
Отраслью инвестирования можно считать рынок жилой недвижимости в г. Реутов Московской области. В связи с этим целесообразно рассматривать тенденции развития данной отрасли как тенденции, непосредственно оказывающие влияние на деятельность Эмитента.
В 2009 г. рынок жилой недвижимости продолжил свое динамичное развитие. Большинство тенденций, наметившихся в прошлые годы, не потеряли своей актуальности и в 2009 году. При этом объемы ввода жилых объектов все еще не соответствуют требованиям рынка. Ограниченный ввод новых площадей на фоне растущего спроса не дает возможности говорить о преодолении дефицита жилых площадей в краткосрочной перспективе. Сохраняется также тенденция задержки ввода новых объектов в эксплуатацию. 
В 2008 г. – 2009 г. спрос на жилые помещения оставался на стабильно высоком уровне. Московский рынок жилой недвижимости по-прежнему остается дефицитным, и объемы вывода новых площадей пока не покрывают растущих потребностей населения.

Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли:  сведения не представляются.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  сведения не представляются.
Указанная информация представлена в соответствии с мнением органа управления Эмитента. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
- улучшение инвестиционного климата в России;
- снижение уровня налогообложения юридических и физических лиц;
- совершенствование российского законодательства в сфере защиты прав и интересов инвесторов;
- рост национальной экономики.
не представляется возможным дать оценку деятельности Эмитента.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: Эмитент предполагает, что в среднесрочной  перспективе динамика развития российского рынка ценных бумаг будет положительной. В краткосрочной перспективе возможно колебание рыночной конъюнктуры, вызванной нестабильной ситуацией на мировых финансовых рынках. В случае развития неблагоприятных тенденций на российском рынке ценных бумаг Эмитент планирует расширить свои инвестиции в инструменты с фиксированной доходностью. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- подробное изучение рыночной конъюнктуры;
- выбор оптимальной даты начала размещения ценных бумаг, соответствующей наиболее благоприятной ситуации на фондовом рынке;
- определение ставки доходности, соответствующей интересам эмитента и ожиданиям рынка.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Подробное изучение рыночной конъюнктуры, с целью определения даты начала размещения и оптимальных ставок доходности, соответствующих интересам эмитента и ожиданиям рынка.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный периода, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): Резкое ухудшение конъюнктуры российского фондового рынка, а также ухудшение финансового положения Эмитента облигационного займа. Вероятность наступления таких событий, по мнению Эмитента, незначительна.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: К существенным факторам, которые в наибольшей степени улучшить результаты деятельности Эмитента можно отнести улучшение конъюнктуры российского фондового рынка (рост спроса на долговые финансовые инструменты, снижение ставок доходности). Вероятность их наступления оценивается как высокая.
Продолжительность действия вышеуказанных факторов зависит от макроэкономических процессов в российской и мировой экономике. В связи с этим, в данный момент невозможно спрогнозировать их возможную продолжительность. 

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: Основной деятельностью Эмитента является привлечение инвестиций, путем предоставления займов Закрытому акционерному обществу «Жилье XXI век» (Поручитель), предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций. 
Существующие и предполагаемые конкуренты у Эмитента отсутствуют.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): Политика финансирования Закрытого акционерного общества «Жилье XXI век»   (Поручитель) определяется деятельностью и потребностью непосредственно самого Поручителя, предоставившего обеспечение по облигационному займу.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления эмитента (далее – Общество), в соответствии с его Уставом, являются:
- Общее собрание участников;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников.

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:
В соответствии статьи 8 и пункта 8.10. Устава эмитента  к компетенции Общего собрания акционеров относится:
8.10. К исключительной компетенции общего собрания Участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организациях;
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
3) внесение изменений в Учредительный договор Общества;
4) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерский балансов;
7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
13) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом:
Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. 
В соответствии статьи 9.3 Устава эмитента:
9.3. Генеральный директор осуществляет следующие полномочия:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
3) подписывает финансовые и иные документы Общества;
4) открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции;
5) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводах и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
6) утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает его соблюдение;
7) утверждает штатное расписание и должностные инструкции работников Общества;
8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания Участников Общества, вытекающие из Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящего Устава и решений общего собрания.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.
Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента или иной аналогичный документ, отсутствует. 
Внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, Эмитентом не принимались.

Адрес страницы с сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента: www.rusfund.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
Пащенко Денис Александрович
Год рождения: 1980
сведения об образовании: высшее 

должности за последние 5 лет:
Период: 2003 –2006
Организация: ООО «РИОН+» 
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 –2007
Организация: ЗАО «Градострой»
Должность: Заместитель генерального директора
Период:  2007 - настоящее время
Организация: ЗАО «Главный бухгалтер»
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2007 - настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Инвестиции»
Должность: генеральный директор
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых  обществ эмитента: доли не имеет
доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет
характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
привлечение такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: нет
занятие таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 
Любые виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний финансовый год, а также сведения о существенных соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году:  Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены Уставом Эмитента.
По Генеральному директору ведения не указываются, так как единственным органом управления Эмитента является физическое лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента.
Существенные соглашения относительно выплат в текущем финансовом году генеральному директору отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом (учредительными документами) Эмитента:
Не предусмотрены Уставом Эмитента
Сведения о наличии службы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего аудита Эмитента не создавалась.
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: ревизор и/или ревизионная комиссия и иные органы по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитентом не утверждались.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Размер всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены Эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем году: не выплачивались. Ревизор и/или ревизионная комиссия и иные органы по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитентом не утверждались, соглашения относительно выплат в текущем году отсутствуют.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также отчислений на заработную плату и социальное обеспечение  за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя	2-й квартал 2009 год	
Среднесписочная численность работников, чел. 	1	
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	100	
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 	0 (**) 	
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 	0 (**)	
Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 	0 (**)	

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
Пащенко Денис Александрович
Год рождения: 1980
сведения об образовании: высшее
должность, занимаемая в эмитенте: генеральный директор	
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента  не создан.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
Любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, а также доля участия в уставном капитале эмитента которая может быть приобретена по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента: отсутствуют.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1

6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Жилье XXI век»
Сокращенное наименование: ЗАО «Жилье XXI век»
ИНН: 7702297235
Место нахождения: Российская Федерация, 103051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 14, стр. 1
Размер доли участника (акционера) эмитента в  уставном  (складочном) капитале  (паевом  фонде)  эмитента: 100%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала (паевого фонда) акционера (участника) Эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) Эмитента: 
1) Заран Анна Владиславовна 
ИНН: нет
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (участника): 26,0% 
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера (участника): 26,0%
размер  доли  в  уставном  (складочном)  капитале  (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

2) Полное фирменное наименование:  Company «Halington Limited»
Сокращенное фирменное наименование: Company «Halington Limited»
ИНН: отсутствует, нерезидент
Место нахождения: 7/11 Minerva Road, Park Royal, London, NW10 6HJ, UK
размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционера (участника): 55,0%
размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций акционера (участника): 55,0%
размер  доли  в  уставном  (складочном)  капитале     (паевом фонде) эмитента: доли не имеет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента и специальных правах:
Размер доли уставного капитала Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: отсутствует
Полное фирменное наименование, местонахождение управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет функции акционера эмитента: отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных  образований в управлении Эмитентом акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): отсутствует

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом Эмитента не установлены ограничения на участие в уставном капитале Эмитента.
Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций Эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) Эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: Эмитент имеет одного участника. С даты государственной регистрации Эмитента состав участников не изменялся. 

Акционер (участник) Эмитента, владевший не менее 5 процентами его уставного капитала:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Жилье XXI век»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Жилье XXI век»
Доля лица в уставном капитале Эмитента: 100%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки с заинтересованностью Эмитентом не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента с отдельный указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование	2-й квартал 2009	
общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	8 643	
общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб.	0	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: отсутствуют.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
а) Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 17.10.2007 г., в связи с чем годовая бухгалтерская отчетность за 2004, 2005 и 2006 года у Эмитента отсутствует. Бухгалтерская отчетность за 2008 год включена в отчет за 1 квартал 2009 года..
б) Годовая бухгалтерская отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, Эмитентом не составляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
а) Прилагается финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента за 2 квартал 2009 г. (см. Приложение № 1).
б) Квартальная бухгалтерская отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, Эмитентом не составляется.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется, так как Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ и не участвует в финансово-промышленных группах.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Эмитент зарегистрирован 17.10.2007 г. Информация об учетной политике включена в отчет за 1 квартал 2009 года. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 17.10.2007 г. Эмитент  не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
Недвижимое имущество у Эмитента отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате завершения отчетного периода , либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет: с даты государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица эмитент не участвовал в судебных процессах.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте, о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 500 000 рублей;
Размер долей участников эмитента: Закрытое акционерное общество «Жилье XXI век», 100% уставного капитала 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица (17.10.2007 г.) величина уставного капитала Эмитента не изменялась.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 17.10.2007 г. и с момента государственной регистрации до даты утверждения проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность.
Резервный фонд  и иные фонды Эмитента Эмитентом не создавались. 

В соответствии со статьей 10 и нижеуказанных пунктов Устава эмитента:
10.2. Общество может создавать резервный и иные фонды.
10.3. Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли в размерах, определяемых общим собранием Участников, до достижения им не менее 25 % уставного капитала Общества и предназначается на покрытие убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование средств резервного фонда для иных целей запрещается.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента:

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников

Порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления эмитента: порядок уведомления участников о проведении собрания высшего органа управления эмитента не предусмотрен Уставом эмитента и осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года (с дополнениями и изменениями).
В соответствии Статьи 36 и ниже перечисленных пунктов данной статьи Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года (с дополнениями и изменениями):
1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.
2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  не предусмотрены Уставом эмитента. Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года (с дополнениями и изменениями).
В соответствии Статьи 35 и ниже перечисленных пунктов данной статьи Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года (с дополнениями и изменениями):
1. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.
2. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.
Исполнительный орган общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:
если не соблюден установленный настоящим Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества;
если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.
Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
4. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 
В соответствии со статьей 8  и ниже перечисленных пунктов Устава эмитента:
8.2. Очередное общее собрание Участников Общества собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Очередное общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества. Оно проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания каждого финансового года.
8.3. Внеочередное общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.
8.4. Общее собрание участников Общества созывается и проводится в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
8.5. Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, надлежаще сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, когда на общем собрании участвуют все Участники Общества.
8.6. Решение общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием, если самим общим собранием не будет установлен иной порядок принятия решений.
8.7. Каждый Участник Общества имеет на общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.
8.8. Общее собрание Участников Общества считается состоявшимися, если на нем присутствуют Участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем двумя третями от общего числа голосов, если необходимость большего числа голосов для принятия соответствующего решения не предусмотрена настоящим Уставом и/или Законом.
8.9. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений не предусмотрен Уставом эмитента и осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года (с дополнениями и изменениями).
В соответствии Статьи 36 и ниже перечисленных пунктов данной статьи Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года (с дополнениями и изменениями):
1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.
2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников общества.
В случае, если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) не предусмотрен Уставом эмитента и осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года (с дополнениями и изменениями).
В соответствии Статьи 36, пункта 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года (с дополнениями и изменениями):
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования не предусмотрен Уставом эмитента и осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года (с дополнениями и изменениями). Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества. Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
Эмитент не владеет долями в уставных (складочных) капиталах (паевых фондах) других коммерческих организаций.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:
Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенные эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
В отчетном периоде существенные сделки Эмитентом не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:

Сведения не указываются, так как Эмитент не является акционерными обществом. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Таких выпусков нет.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Таких выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках,  ценные бумаги  которых находятся в обращении
Таких выпусков нет.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Таких выпусков нет.

8.4. Сведения о лице, предоставившим обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал ранее облигации с обеспечением.

8.5. Условия обеспечения обязательств  по облигациям выпуска

Эмитент не размещал ранее облигации.
8.5.1. Условия обеспечения обязательств  по облигациям с ипотечным покрытием
отсутствуют
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Эмитент не имеет размещенных ценных бумаг. Организации, осуществляющие учет прав на эмиссионные ценные бумаг Эмитента, отсутствуют.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

1. Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (ред. от  29.06.2004г.) «О валютном регулировании и валютном контроле»;
2. Закон РФ от 09.10.1992г. № 3615-1 (ред. от 10.12.2003г.) «О валютном регулировании и валютном контроле»;
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.;
4. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.;
5. Федеральный Закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О рынке ценных бумаг»;
6. Федеральный Закон от 09.07.1999г. № 160-ФЗ (ред. от 08.12.2003г.) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
7. Федеральный Закон от 25.02.1999г. № 39-ФЗ (ред. от 02.01.2000г.) «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
8. Федеральный Закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ (ред. от 29.07.2004г.) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;
9. Федеральный Закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (ред. от 28.07.2004г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;
11. Инструкция ЦБР от 01.06.2004г. № 114-И «О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций»;
12. Положение ЦБР от 01.06.2004г. № 258-П «О порядке предоставления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»; 
13. Указание ЦБР от 29.06.2004г. № 1465-У «Об установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных средств со специальных банковских счетов».

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в  соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые ставки:
	Юридические лица	Физические лица
	
Вид дохода	Резиденты	Нерезиденты	Резиденты	Нерезиденты
	
Купонный доход
	24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта –
17,5%)
	20%	13%	30%
	
Доход от
реализации
ценных бумаг
	24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта –
17,5%)
	20%	13%	30%

Порядок налогообложения юридических лиц:
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

Порядок налогообложения физических лиц:
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется  как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата
налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался доход: Эмитент не осуществлял ранее эмиссии облигаций.
 
8.10. Иные сведения
Отсутствуют. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 -  ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА 
2 квартал 2009 года